CS DIRECTOR INCOME, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125126039
| Patrimonio | 14.821.749€ |
|---|---|
| Partícipes | 209 |
| Patrimonio por partícipe | 70.917,46€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|TESORO PUBLICO|0,360|2009-10-01 | ES0000012239 | 35,46% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS LTD | IE0032379798 | 5,38% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNGT LUXEMB | LU0086914362 | 4,08% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTH.ASSET MNAG.FR | LU0112675722 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106240376 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT | LU0049559866 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL MANAGEMENT S.A | LU0040507039 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | LU0099161993 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0203348601 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106243719 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVEE | LU0052780409 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD/UK | GB0030939119 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|FORTIS INVESTMENT MANAGE LUX | LU0010000809 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO ADVISORY | LU0164455502 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0113286035 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD/UK | GB0030932676 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT SGIIC | ES0175604034 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT | LU0145374574 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLS TWENTY FUND | IE0009531827 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010149112 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MNAG.LTD/BERMUDA | LU0318931192 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|C.SUISSE MULTIFUND MANAGEMENT | LU0161911085 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010149278 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT | LU0145374145 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT SGIIC | ES0138217031 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BERMUDA | LU0115766213 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVEE | LU0045841987 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT SGIIC | ES0138922036 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA | ES0116567035 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0133836033 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS GLOBAL ASSOCIATES | LU0147918097 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE EQ FUND MANAGEME | LU0220214786 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.UK | LU0189895229 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT | LU0129338272 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0107768136 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN INTERNATIONAL FUND MA | LU0305397530 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|GESINTER SGIIC SA | ES0155715032 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS SGIIC | ES0105234001 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS SGIIC | ES0105312005 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR INCOME, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
14,8M
patrimonio
209
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo