CS DIRECTOR INCOME, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125126039
| Patrimonio | 14.821.749€ |
|---|---|
| Partícipes | 209 |
| Patrimonio por partícipe | 70.917,46€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,220|2013-07-01 | ES00000123D5 | 50,54% |
| PARTICIPACIONES|MAN INVESTMENTS LUXEMBOURG | LU0063949068 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0269906375 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA | LU0278531297 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106244444 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUNDS/LUXEMBOURG | LU0040507039 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|ING ASSET MANAGEMENT BV | LU0546912469 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0323164250 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MNAG.LTD | LU0202403266 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0316465888 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0158078906 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUXEMBOURG SA | LU0159159606 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0146259923 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BERMUDA | LU0346389850 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUXEMBOURG | LU0090689299 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0252966485 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN | IE0004084889 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA|6,25 | LU0068578508 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET MNGT/LUX | LU0320896664 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION/FRANCE | FR0010148981 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD/UK | GB00B3K51G86 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|EATON VANCE ADVISORS IRELAND | IE00B2RKZ459 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0211333454 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106246225 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGMENT LUX | IE00B52MJD48 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTH.ASSET MNAG.FR | LU0112675722 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL FUNDS PLC/IRELAN | IE0009355771 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL FUNDS PLC/IRELAN | IE0009531827 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEMENT SA | LU0096450555 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY | DE0008490962 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD/UK | GB0032139684 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD/UK | GB0030939770 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS INVEST. PARTNERS L | LU0010000809 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0133836033 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|GESINTER SGIIC SA | ES0155715032 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106235889 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0189895658 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON INVEST LUX | LU0195948822 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR INCOME, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
14,8M
patrimonio
209
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo