CS DIRECTOR INCOME, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125126039
| Patrimonio | 14.821.749€ |
|---|---|
| Partícipes | 209 |
| Patrimonio por partícipe | 70.917,46€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,350|2010-09-22 | ES0L01108197 | 50,37% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B11XYY66 | 6,06% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0327382064 | 4,65% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0291343910 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106235889 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUNDS/LUXEMBOURG | LU0040507039 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0030759645 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MNAG.LTD | LU0261953904 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0248184110 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBUR | LU0213961682 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL SICA | ES0132911035 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUXEMBOURG SA | LU0159159606 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS INVEST. PARTNERS L | LU0010000809 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUXEMBOURG SA | LU0159196806 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL FUNDS PLC/IRELAN | IE0004444828 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA | ES0116567035 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0133836033 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|GESINTER SGIIC SA | ES0155715032 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0188438542 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA | LU0076193241 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0171289498 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106236184 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA|6,250 | LU0068578508 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS SGIIC | ES0105234001 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS SGIIC | ES0105312005 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR INCOME, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
14,8M
patrimonio
209
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo