CS DIRECTOR INCOME, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125126039
| Patrimonio | 14.821.749€ |
|---|---|
| Partícipes | 209 |
| Patrimonio por partícipe | 70.917,46€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,930|2011-01-03 | ES0L01204202 | 46,86% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0316465888 | 7,53% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0171289498 | 5,48% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0269906375 | 5,05% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0291343910 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BERMUDA | LU0261946445 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0172157280 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0248184110 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUXEMBOURG SA | LU0159159606 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUNDS/LUXEMBOURG | LU0040507039 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL SICA | ES0132911035 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MNAG.LTD | LU0261953904 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0171305526 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0280437830 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MNAG.LTD | LU0318931192 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B11XYY66 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0149524208 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0188438542 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0140637140 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0030759645 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL FUNDS PLC/IRELAN | IE0004444828 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA | LU0209404259 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA | ES0116567035 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX | LU0265291665 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT FUNDS/LUX | LU0210529573 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT | LU0254364663 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0133836033 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0201575346 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA | LU0076193241 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|GESINTER SGIIC SA | ES0155715032 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA|6,250 | LU0068578508 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS SGIIC | ES0105234001 | 0,14% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS SGIIC | ES0105312005 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR INCOME, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
14,8M
patrimonio
209
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo