CS DIRECTOR INCOME, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

15,7M

patrimonio

210

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

15.654.929€

Valor liquidativo

12,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,10% *
2018 -2,47% *
2017 -0,49% *
2016 1,74%
2015 0,54%
2014 3,16%
2013 1,62%
2012 2,02%
2011 -5,86%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,54% 1,10%
1 año -2,36% -2,36%
2 años -0,69% -1,37%
3 años 0,18% 0,53%
4 años -1,24% -4,86%
5 años 0,59% 3,00%
6 años 0,49% 2,98%
7 años 1,02% 7,38%
8 años 0,75% 6,17%
9 años 0,40% 3,68%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,7803€
12,6411€
12,9553€
12,8810€
13,0891€
13,4201€
13,0848€
12,9245€
12,9580€
12,9875€
12,7920€
12,6486€
12,7123€
12,7648€
12,9451€
13,2871€
13,4337€
12,6965€
12,3051€
12,4012€
12,4080€
12,3071€
12,1293€
12,0969€
12,4105€
12,1105€
12,1096€
11,9050€
11,9021€
11,8709€
11,9291€
11,9185€
12,0371€
12,6101€
12,4315€
12,3662€
12,3263€
12,1979€
12,1221€
11,7850€

Posiciones en cartera

El fondo CS DIRECTOR INCOME, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 7.224.211€ 46,15%
ES 3.925.475€ 25,08%
FR 1.433.980€ 9,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 12.571.666€
Liquidez 3.071.263€
Adquisición temporal de activos 12.000€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA

    LU0826413436

    PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL

    LU0195953079

    PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA

    LU0119403581

    PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLET INT SERV SARL

    LU1446800903

    REPO|BNP REPOS|0,500|2019-04-01

    ES00000122T3

  • VENTAS

    REPO|BNP REPOS|0,560|2019-01-02

    ES00000123X3

    PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA

    LU0346424434

    PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY FUND PLC

    IE00B2NN6563

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.

    LU0252965164

    PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL INTERNATIONAL

    IE00BRJG7840

    PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA

    LU0399356780

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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