CS DIRECTOR INCOME, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

16,7M

patrimonio

220

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

16.726.054€

Valor liquidativo

12,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,47% *
2017 -0,49% *
2016 1,74%
2015 0,54%
2014 3,16%
2013 1,62%
2012 2,02%
2011 -5,86%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -9,38% -2,43%
1 año -5,80% -5,80%
2 años -1,34% -2,67%
3 años -0,32% -0,97%
4 años -0,11% -0,44%
5 años 0,54% 2,71%
6 años 0,72% 4,38%
7 años 0,90% 6,49%
8 años 0,03% 0,25%
9 años 0,40% 3,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,6411€
12,9553€
12,8810€
13,0891€
13,4201€
13,0848€
12,9245€
12,9580€
12,9875€
12,7920€
12,6486€
12,7123€
12,7648€
12,9451€
13,2871€
13,4337€
12,6965€
12,3051€
12,4012€
12,4080€
12,3071€
12,1293€
12,0969€
12,4105€
12,1105€
12,1096€
11,9050€
11,9021€
11,8709€
11,9291€
11,9185€
12,0371€
12,6101€
12,4315€
12,3662€
12,3263€
12,1979€
12,1221€
11,7850€

Posiciones en cartera

El fondo CS DIRECTOR INCOME, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.863.373€ 52,99%
LU 2.317.446€ 13,86%
FR 1.434.691€ 8,58%
IE 699.630€ 4,18%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 8.996.140€
Adquisición temporal de activos 4.319.000€
Liquidez 3.410.914€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|BNP REPOS|0,560|2019-01-02

    ES00000123X3

    PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA

    LU0346424434

    PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY FUND PLC

    IE00B2NN6563

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.

    LU0252965164

    PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL INTERNATIONAL

    IE00BRJG7840

    PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA

    LU0399356780

  • VENTAS

    REPO|BNP REPOS|0,500|2018-10-01

    ES00000124H4

    PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL INTERNATIONAL

    IE00BRJG6X20

    PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA

    LU0318940003

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.

    LU0376438312

    PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA

    IE00B03HCV24

    PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE SA

    LU0255977455

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX

    LU0271484684

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX

    LU1496798981

    PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MNGMT EUROPE

    LU0217390730

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX

    LU0224509561

    BONOS|CREDIT SUISSE LONDON|0,000|2021-03-09 *

    XS1764364763

    PARTICIPACIONES|UBAM LUXEMBOURG

    LU0181362285

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX

    LU0149524208

    PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S

    IE0033591748

    PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA

    LU1261432576

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,43%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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