CS DIRECTOR INCOME, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

18,4M

patrimonio

222

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.432.798€

Valor liquidativo

12,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,47% *
2017 -0,49% *
2016 1,74%
2015 0,54%
2014 3,16%
2013 1,62%
2012 2,02%
2011 -5,86%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,31% 0,58%
1 año -0,99% -0,99%
2 años 0,64% 1,28%
3 años 0,03% 0,08%
4 años 1,29% 5,28%
5 años 1,33% 6,81%
6 años 1,13% 6,98%
7 años 1,18% 8,60%
8 años 0,52% 4,21%
9 años 0,74% 6,87%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,9553€
12,8810€
13,0891€
13,4201€
13,0848€
12,9245€
12,9580€
12,9875€
12,7920€
12,6486€
12,7123€
12,7648€
12,9451€
13,2871€
13,4337€
12,6965€
12,3051€
12,4012€
12,4080€
12,3071€
12,1293€
12,0969€
12,4105€
12,1105€
12,1096€
11,9050€
11,9021€
11,8709€
11,9291€
11,9185€
12,0371€
12,6101€
12,4315€
12,3662€
12,3263€
12,1979€
12,1221€
11,7850€

Posiciones en cartera

El fondo CS DIRECTOR INCOME, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 5.791.534€ 31,42%
ES 5.711.719€ 30,98%
IE 1.871.774€ 10,15%
FR 1.435.866€ 7,79%
XS 183.276€ 0,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 13.665.893€
Liquidez 3.438.629€
Adquisición temporal de activos 1.145.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 183.276€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|BNP REPOS|0,500|2018-10-01

    ES00000124H4

    PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE SA

    LU0255977455

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX

    LU0271484684

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX

    LU1496798981

    PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MNGMT EUROPE

    LU0217390730

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX

    LU0224509561

    PARTICIPACIONES|UBAM LUXEMBOURG

    LU0181362285

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA

    LU0880599641

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX

    LU0248173857

    PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD

    IE0032875761

    PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSNTEIN LUX. S.A.

    LU0633139125

    PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASST MANGMNT EUR SARL

    LU0522352607

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX

    LU0251570791

    PARTICIPACIONES|MBIA GLOBAL FUNDING LLC

    LU0501220262

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.

    LU0252963383

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX

    LU0236738356

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX

    LU0365775922

    PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL ADVISORS

    LU1112180481

    PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE

    LU0352162357

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX

    LU0248183658

    PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA

    LU0690086581

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX

    LU0232933159

    PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA

    LU0936575868

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,18%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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