CS DIRECTOR INCOME, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125126039
| Patrimonio | 14.821.749€ |
|---|---|
| Partícipes | 209 |
| Patrimonio por partícipe | 70.917,46€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,880|2011-04-01 | ES00000122D7 | 62,36% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUXEMBOURG SA | LU0159159606 | 7,80% |
| PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MNG GUERNSEY | LU0345779432 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL FUNDS PLC/IRELAN | IE0004444828 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|UBAM LUXEMBOURG | LU0045841987 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET MANG.LUX | LU0244125125 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0171301533 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT SA | LU0511393646 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0211333454 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|UBS AG | LU0239752115 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0271484684 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0352097942 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0227789863 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.UK | LU0106246225 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0236738356 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0011850392 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMENT SA | LU0123358656 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|EATON VANCE ADVISORS IRELAND | IE00B2RKZ459 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX | LU0265291665 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD/UK | GB0030939119 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA | LU0179219752 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0133836033 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|GESINTER SGIIC SA | ES0155715032 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR INCOME, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
14,8M
patrimonio
209
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo