CS DIRECTOR INCOME, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125126039
| Patrimonio | 14.821.749€ |
|---|---|
| Partícipes | 209 |
| Patrimonio por partícipe | 70.917,46€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SCH REPOS|0,070|2014-07-01 | ES00000123C7 | 55,70% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BERMUDA | LU0346389850 | 7,80% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0149524208 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106238552 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106239527 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEMENT SA | LU0096450555 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BERMUDA | LU0318939500 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTH.ASSET MNAG.FR | LU0112675722 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|EATON VANCE ADVISORS IRELAND | IE00B2RKZ459 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106244444 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION/FRANCE | FR0010149120 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|UBAM LUXEMBOURG | LU0045841987 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET MNGT/LUX | LU0320896664 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0211333454 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | LU0099161993 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0418790928 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|HVB STRUCTURED INVEST SA/LUX. | LU0551346348 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0674140040 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY | DE0008490962 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY | LU0179219752 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE EQ FUND MANAGEME | LU0052265898 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0201577391 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT | LU0860367894 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|GESINTER SGIIC SA | ES0155715032 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA|6,25 | LU0068578508 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR INCOME, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
14,8M
patrimonio
209
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo