CS CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155598032
| Patrimonio | 371.627.183€ |
|---|---|
| Partícipes | 650 |
| Patrimonio por partícipe | 571.734,13€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|UNICAJA|0,100|2018 05 24 | 4,99% | |
| Deposito|UNICAJA|0,100|2018 05 23 | 3,99% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,120|2018 06 21 | 3,74% | |
| BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,671|2021-07-27 | XS1458408306 | 3,18% |
| BONOS|MORGAN STANLEY|0,371|2022-11-08 | XS1603892065 | 3,13% |
| BONOS|BANCO SABADELL SA|0,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 2,96% |
| BONOS|BOC LUXEMBOURG SA|0,339|2020-04-20 | XS1599275630 | 2,26% |
| BONOS|RCI BANQUE SA|0,318|2021-04-12 | FR0013250685 | 2,25% |
| BONOS|FCE BANK PLC|0,156|2020-08-26 | XS1590503279 | 2,19% |
| OBLIGACIONES|OBRIGACOES DO TESOUR|4,750|2019-06 | PTOTEMOE0027 | 2,04% |
| BONOS|PETROLEOS MEXICANOS|3,750|2019-03-15 | XS1379157404 | 1,98% |
| BONOS|GAZPROM (GAZ CAPITAL|3,700|2018-07-25 | XS0954912514 | 1,95% |
| BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,221|2018-09-14 | XS0267827169 | 1,93% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|0,619|2022-04-19 | XS1599167589 | 1,89% |
| BONOS|DEUTSCHE BANK AG|0,223|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,88% |
| Deposito|CAIXA GERAL|0,150|2018 05 11 | 1,25% | |
| Deposito|CAIXA GERAL|0,150|2018 05 23 | 1,87% | |
| Deposito|UNICAJA|0,150|2017 07 21 | 1,87% | |
| PAGARES|VOLKSWAGEN AG|0,147|2018-01-22 | BE6292705249 | 1,87% |
| BONOS|LEASEPLAN CORPORATIO|0,191|2020-11-04 | XS1604200904 | 1,75% |
| Deposito|UNICAJA|0,100|2018 06 08 | 1,00% | |
| Deposito|BANKIA|0,240|2017 07 06 | 1,50% | |
| BONOS|IND & COMM BK CHINA|0,269|2020-05-23 | XS1617702052 | 1,38% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|0,720|2020-06-15 | XS1246144650 | 1,27% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|0,672|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,26% |
| Deposito|BANCO SABADELL DEPOS|0,080|2017 12 29 | 1,25% | |
| Deposito|CAIXA GERAL|0,150|2018 06 07 | 1,25% | |
| PAGARES|BANCO SANTANDER SA|0,662|2017-10-30 | ES0513495PK9 | 1,23% |
| PAGARES|BANCO SANTANDER SA|0,750|2017-10-05 | ES0513495PE2 | 1,23% |
| BONOS|TURKIYE GARANTI BANK|3,375|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,04% |
| PAGARES|BANCO SANTANDER SA|0,652|2017-11-14 | ES0513495PO1 | 0,99% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|2,700|2018-06-04 | IT0004918543 | 0,96% |
| BONOS|BECTON DICKINSON AND|0,368|2019-06-06 | XS1622560842 | 0,94% |
| BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,537|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,93% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|3,170|2018-01-18 | IT0004669393 | 0,61% |
| BONOS|TELECOM ITALIA SPA /|4,500|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,56% |
| BONOS|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,55% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|1,688|2017-10-31 | IT0004767577 | 0,50% |
| BONOS|BANCA IMI SPA|5,000|2017-09-12 | IT0004842685 | 0,42% |
| Deposito|BANKIA|0,090|2018 02 11 | 0,37% | |
| BONOS|FCA BANK|1,250|2018-06-13 | XS1321405968 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
371,6M
patrimonio
650
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo