CS CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155598032
| Patrimonio | 371.627.183€ |
|---|---|
| Partícipes | 650 |
| Patrimonio por partícipe | 571.734,13€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|LA CAIXA|4,500|2012-11-21 | ES0414970162 | 6,26% |
| PAGARES|TELEFONICA DE ESPAÑA|2,418|2013-03-26 | ES0578430JY2 | 5,81% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|2,690|2013-04-19 | ES0L01304192 | 5,74% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,370|2012-07-02 | ES00000122T3 | 5,39% |
| BONOS|BANKINTER|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 4,78% |
| PAGARES|BANKINTER|3,470|2013-02-06 | ES0513679UK8 | 4,52% |
| BONOS|BANKIA SAU|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 4,47% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|3,213|2012-07-13 | ES0513861OB4 | 4,11% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5,000|2012-07-30 | ES0000012791 | 3,34% |
| LETRAS|BUONI ORDINARI DEL TES|1,683|2012-07-31 | IT0004787989 | 3,00% |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|3,200|2013 02 13 | 2,98% | |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,875|2013-0 | XS0633097299 | 2,95% |
| BONOS|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,94% |
| BONOS|CERT DI CREDITO DEL TESORO|2,270|2012-12- | IT0004674369 | 2,93% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|2,128|2013-01-18 | ES0L01301180 | 2,89% |
| PAGARES|BANESTO BANCO EMISIONES|3,650|2013-01-2 | ES05135407V1 | 2,88% |
| LETRAS|BUONI ORDINARI DEL TES|4,820|2012-12-14 | IT0004781958 | 2,87% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|5,164|2013-06-21 | ES0L01306213 | 2,85% |
| BONOS|HSBC BANK PLC|0,790|2013-04-08 | XS0455483254 | 2,60% |
| LETRAS|BUONI ORDINARI DEL TES|3,619|2012-07-16 | IT0004745086 | 2,59% |
| PAGARES|BANESTO BANCO EMISIONES|3,041|2013-03-2 | ES05135406A7 | 2,54% |
| BONOS|BARCLAYS BK PLC|1,531|2013-01-28 | XS0459903620 | 2,38% |
| BONOS|SANTANDER INTL DEBT SA|2,782|2013-04-19 | XS0616562277 | 2,31% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|1,233|2012-0 | XS0441651477 | 1,96% |
| BONOS|ENDESA CAPITAL SA|4,332|2012-07-05 | ES0330991003 | 1,78% |
| BONOS|LA CAIXA|2,500|2013-04-29 | ES0414970550 | 1,75% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,000|2012 07 05 | 1,52% | |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|3,640|2012-09-21 | ES0L01209219 | 0,57% |
| BONOS|COMUNIDAD ISLAS BALEARES|1,641|2013-04-15 | ES0001348129 | 1,13% |
| BONOS|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,59% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,628|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
371,6M
patrimonio
650
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo