CS CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155598032
| Patrimonio | 371.627.183€ |
|---|---|
| Partícipes | 650 |
| Patrimonio por partícipe | 571.734,13€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,230|2010-01-04 | ES00000121O6 | 34,97% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,527|2010-01-22 | ES0L01001228 | 7,90% |
| PAGARES|ABERTIS INFRAESTRUCTURA SA|1,298|2010-0 | ES0511845994 | 4,33% |
| BONOS|CREDIT SUISSE LONDRES|1,648|2010-04-08 | XS0357334779 | 4,03% |
| LETRAS|IRISH TREASURY BILL|0,552|2010-03-15 | IE00B52WQ660 | 3,95% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,609|2010-02-19 | ES0L01002192 | 3,95% |
| BONOS|REPUBLICA DE AUSTRIA|5,500|2010-01-15 | AT0000384938 | 3,43% |
| BONOS|BARCLAYS BK PLC|1,531|2013-01-28 | XS0459903620 | 3,17% |
| BONOS|DEUTSCHE BANK AG|0,881|2011-05-23 | XS0301844758 | 3,16% |
| PAGARES|BANCO ESPIRITO SANTO|1,139|2010-05-04 | ES0513483158 | 3,15% |
| PAGARES|ENDESA S.A.|1,095|2010-03-03 | ES05309913L9 | 2,44% |
| PAGARES|IBERDROLA SA|1,835|2010-04-01 | ES0544580FP1 | 2,40% |
| BONOS|BANQUE POPULAIRE CAISSE|1,020|2011-06-08 | FR0010830406 | 2,18% |
| PAGARES|HIDROCANTABRICO|1,090|2010-02-26 | ES05060253A2 | 2,17% |
| BONOS|HSBC BANK PLC|0,790|2013-04-08 | XS0455483254 | 1,72% |
| BONOS|ROCHE HLDGS INC|2,761|2010-03-04 | XS0416141025 | 1,71% |
| BONOS|FRANCE TELECOM|5,700|2010-07-25 | FR0000583296 | 1,70% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,689|2010-01-22 | ES0L01001228 | 1,58% |
| BONOS|CAJA AHORROS Y MONTE DE PIEDAD|1,634|2010 | ES0314950215 | 1,58% |
| BONOS|VODAFONE GROUP PLC|1,418|2012-01-13 | XS0257808500 | 1,50% |
| BONOS|INST.DE CREDITO OFICIAL|1,233|2012-07-24 | XS0441651477 | 1,31% |
| BONOS|VODAFONE GROUP PLC|5,875|2010-06-18 | XS0371347245 | 1,05% |
| BONOS|BANCO ESPIRITO SANTO-REG|1,715|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 0,99% |
| BONOS|CAJA AHORROS Y MONTE DE PIEDAD|4,166|2010 | ES0314950280 | 0,79% |
| PAGARES|EMP.NAC.ELECTRI(ENDESA)|1,277|2010-01-0 | ES05309912V0 | 0,75% |
| PAGARES|ENDESA S.A.|0,930|2010-03-03 | ES05309913L9 | 0,59% |
| BONOS|STATOILHYDRO ASA|6,250|2010-01-15 | XS0103324272 | 0,57% |
| PAGARES|HIDROCANTABRICO|1,150|2010-01-29 | ES05060253I5 | 0,39% |
| BONOS|DEUTSCHE TELEKOM INT FINANCE|3,250|2010-0 | XS0210319090 | 0,32% |
| BONOS|REPSOL INT FINANCE|6,000|2010-05-05 | XS0110487062 | 0,24% |
| BONOS|GROUPE AUCHAN SA|3,000|2010-06-28 | FR0010206433 | 0,24% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,537|2010-01-22 | ES0L01001228 | 0,20% |
| PAGARES|IBERDROLA SA|1,650|2010-04-29 | ES0544580FS5 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
371,6M
patrimonio
650
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo