CS CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155598032
| Patrimonio | 371.627.183€ |
|---|---|
| Partícipes | 650 |
| Patrimonio por partícipe | 571.734,13€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AC GESTION SGIIC (IMANTIA CAPI | ES0106933007 | 6,66% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP INC|0,153|2018-09-11 | XS1289966134 | 2,55% |
| BONOS|BANCO DO BRASIL|4,500|2016-01-20 | XS0580519931 | 2,16% |
| PAGARES|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|0,841|2016-01- | XS1167827234 | 2,11% |
| BONOS|ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLC|1,500|2016 | XS0997797054 | 1,72% |
| BONOS|CITIGROUP INC|0,314|2017-11-30 | XS0236075908 | 1,69% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,600|2016-12-14 | ES0513862BZ8 | 1,69% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,520|2016-05-25 | ES0513862U21 | 1,55% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|0,652|2016-09-10 | IT0004628548 | 1,51% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|4,750|2016-09-26 | XS0435879605 | 1,47% |
| BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,144|2018-09-14 | XS0267827169 | 1,46% |
| Deposito|UNICAJA|0,600|2016 06 10 | 1,42% | |
| Deposito|UNICAJA|0,400|2016 12 30 | 1,42% | |
| Deposito|CAIXA GERAL|0,450|2016 12 30 | 1,42% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL (DEPOSI)|0,750|2 | 0,71% | |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,600|2016-04-06 | ES0513862R83 | 1,41% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,600|2016-03-30 | ES0513862R75 | 1,41% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,600|2016-11-02 | ES0513862BH6 | 1,41% |
| PAGARES|BANCO SANTANDER SA|0,662|2017-10-30 | ES0513495PK9 | 1,40% |
| PAGARES|BANCO SANTANDER SA|0,750|2017-10-05 | ES0513495PE2 | 1,39% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL (DEPOSI)|0,800|2 | 0,85% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,450|2016 01 15 | 1,13% | |
| BONOS|GOVERNOR & CO BANK OF IRELAND|2,750|2016- | XS0940658361 | 1,17% |
| BONOS|CAP GEMINI SA|0,209|2018-07-02 | FR0012821924 | 1,14% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,600|2016-09-21 | ES0513862AH8 | 1,13% |
| PAGARES|BANCO SANTANDER SA|0,652|2017-11-14 | ES0513495PO1 | 1,12% |
| BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,215|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,05% |
| Deposito|UNICAJA|0,600|2016 07 21 | 0,85% | |
| PAGARES|BANCO POPULAR ESPAÑOL|1,550|2016-06-03 | ES0513806SY2 | 0,96% |
| BONOS|SOLVAY SA|0,205|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,85% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL (DEPOSI)|0,900|2 | 0,71% | |
| Deposito|BANCA MARCH DEPOSITOS|0,720|2016 01 14 | 0,85% | |
| BONOS|SANTANDER ISSUANCES|0,215|2018-05-30 | XS0255291626 | 0,84% |
| BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|1,000|2016-10-26 | XS0909787300 | 0,83% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL (DEPOSI)|1,050|2 | 0,71% | |
| Deposito|UNICAJA|0,410|2016 11 11 | 0,71% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL (DEPOSI)|0,550|2 | 0,42% | |
| Deposito|CAIXA GERAL|0,450|2016 11 25 | 0,71% | |
| Deposito|BANCO SABADELL DEPOSITOS|0,500|2016 11 | 0,71% | |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|3,928|2018-03-09 | XS1199524841 | 0,69% |
| BONOS|BPE FINANCIACIONES SA|2,500|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,68% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,600|2016-11-09 | ES0513862BK0 | 0,56% |
| BONOS|BANCA IMI|5,000|2017-09-12 | IT0004842685 | 0,50% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|0,625|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,43% |
| BONOS|BANCO SABADELL SA|0,750|2016-12-29 | ES03138621Y3 | 0,43% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|3,250|2016-12-04 | IT0004866361 | 0,38% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|0,587|2016-09-30 | IT0004638653 | 0,36% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|2,500|2016-05-15 | IT0004909005 | 0,29% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,750|2016-01-06 | ES0513862M54 | 0,28% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|4,200|2017-05-03 | IT0004703952 | 0,15% |
| BONOS|TELECOM ITALIA SPA|0,757|2016-06-07 | XS0304816076 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
371,6M
patrimonio
650
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo