CS CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155598032
| Patrimonio | 371.627.183€ |
|---|---|
| Partícipes | 650 |
| Patrimonio por partícipe | 571.734,13€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SCH REPOS|0,005|2015-01-02 | ES00000126B2 | 17,25% |
| PARTICIPACIONES|AHORRO CORP GESTION SGIIC SA | ES0106933007 | 8,84% |
| PAGARES|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|1,064|2015-11- | XS1139286972 | 3,79% |
| PAGARES|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|1,140|2015-10- | XS1131316082 | 2,84% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|1,300|2015-03-12 | ES05138628U1 | 2,84% |
| BONOS|GAZPROM OAO|5,875|2015-06-01 | XS0220790934 | 2,49% |
| BONOS|BPE FINANCIACIONES SA|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 2,35% |
| Deposito|CATALUNYACAIXA|0,000|2015 03 31 | 1,92% | |
| Deposito|BANKIA|0,900|2015 10 01 | 1,92% | |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|1,300|2015-03-20 | ES05138628Y3 | 1,89% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,900|2015-10-07 | ES0513862I50 | 1,71% |
| Deposito|BANKIA|1,350|2015 07 17 | 1,34% | |
| Deposito|BANKIA|1,150|2015 08 02 | 0,77% | |
| Deposito|BANKIA|1,350|2015 06 11 | 1,34% | |
| Deposito|BANCO LIBERBANK|1,000|2015 08 28 | 1,34% | |
| PAGARES|BANCO POPULAR ESPAÑOL|1,550|2016-06-03 | ES0513806SY2 | 1,30% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|1,170|2015-06-03 | ES0513862A74 | 1,14% |
| Deposito|BANCO LIBERBANK|1,200|2015 04 27 | 0,96% | |
| Deposito|BANCO LIBERBANK|1,200|2015 06 04 | 0,96% | |
| Deposito|BANCO LIBERBANK|1,200|2015 03 27 | 0,96% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL (DEPOSI)|1,400|2 | 0,67% | |
| Deposito|BANKINTER|1,250|2015 01 13 | 0,96% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL (DEPOSI)|1,550|2 | 0,96% | |
| Deposito|BANCO SABADELL DEPOSITOS|1,350|2015 01 | 0,96% | |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|1,100|2015-08-12 | ES05138628N6 | 0,38% |
| Deposito|BANCA MARCH DEPOSITOS|0,750|2015 11 24 | 0,77% | |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|3,250|2016-12-04 | IT0004866361 | 0,53% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|2,500|2016-05-15 | IT0004909005 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
371,6M
patrimonio
650
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo