CS CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155598032
| Patrimonio | 371.627.183€ |
|---|---|
| Partícipes | 650 |
| Patrimonio por partícipe | 571.734,13€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AHORRO CORP GESTION SGIIC SA | ES0106933007 | 8,88% |
| PAGARES|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|1,064|2015-11- | XS1139286972 | 3,47% |
| BONOS|BPE FINANCIACIONES SA|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 2,67% |
| BONOS|BANCO DO BRASIL|4,500|2016-01-20 | XS0580519931 | 2,66% |
| PAGARES|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|0,841|2016-01- | XS1167827234 | 2,61% |
| PAGARES|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|1,140|2015-10- | XS1131316082 | 2,60% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,520|2016-05-25 | ES0513862U21 | 1,92% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|0,652|2016-09-10 | IT0004628548 | 1,87% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|4,750|2016-09-26 | XS0435879605 | 1,82% |
| Deposito|UNICAJA|0,600|2016 06 10 | 1,75% | |
| Deposito|BANKIA|0,900|2015 10 01 | 1,75% | |
| BONOS|CITIGROUP INC|0,314|2017-11-30 | XS0236075908 | 1,74% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,600|2016-03-30 | ES0513862R75 | 1,74% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,600|2016-04-06 | ES0513862R83 | 1,74% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL (DEPOSI)|0,800|2 | 1,05% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,450|2016 01 15 | 1,40% | |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,900|2015-10-07 | ES0513862I50 | 1,56% |
| BONOS|GOVERNOR & CO BANK OF IRELAND|2,750|2016- | XS0940658361 | 1,45% |
| BONOS|CAP GEMINI SA|0,209|2018-07-02 | FR0012821924 | 1,42% |
| Deposito|BANKIA|0,900|2016 01 14 | 1,23% | |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,600|2016-09-21 | ES0513862AH8 | 1,39% |
| BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,215|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,30% |
| BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,144|2018-09-14 | XS0267827169 | 1,29% |
| Deposito|UNICAJA|0,600|2016 07 21 | 1,05% | |
| BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP INC|0,153|2018-09-11 | XS1289966134 | 1,23% |
| PAGARES|BANCO POPULAR ESPAÑOL|1,550|2016-06-03 | ES0513806SY2 | 1,19% |
| Deposito|BANCA MARCH DEPOSITOS|0,720|2016 01 14 | 1,05% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL (DEPOSI)|0,900|2 | 0,88% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL (DEPOSI)|1,050|2 | 0,88% | |
| BONOS|SANTANDER ISSUANCES|0,215|2018-05-30 | XS0255291626 | 0,86% |
| Deposito|BANCA MARCH DEPOSITOS|0,750|2015 11 24 | 0,70% | |
| BONOS|BANCA IMI|5,000|2017-09-12 | IT0004842685 | 0,62% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|0,625|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,54% |
| BONOS|BANCO SABADELL SA|0,750|2016-12-29 | ES03138621Y3 | 0,53% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|3,250|2016-12-04 | IT0004866361 | 0,48% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|0,587|2016-09-30 | IT0004638653 | 0,45% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|2,500|2016-05-15 | IT0004909005 | 0,36% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,750|2016-01-06 | ES0513862M54 | 0,35% |
| BONOS|UNICREDIT BANK IRELAND PLC|4,000|2015-12- | DE000A1G49F1 | 0,28% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|4,200|2017-05-03 | IT0004703952 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
371,6M
patrimonio
650
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo