CS CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155598032
| Patrimonio | 371.627.183€ |
|---|---|
| Partícipes | 650 |
| Patrimonio por partícipe | 571.734,13€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AC GESTION SGIIC (IMANTIA CAPI | ES0106933007 | 3,32% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,153|2018-09-11 | XS1289966134 | 1,98% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 1,71% |
| BONOS|VODAFONE GROUP PLC|0,750|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,65% |
| Deposito|UNICAJA|0,270|2017 06 09 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 06 09 | 1,53% | |
| BONOS|CITIGROUP INC|0,314|2017-11-30 | XS0236075908 | 1,42% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2017 01 20 | 1,09% | |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,600|2016-12-14 | ES0513862BZ8 | 1,31% |
| BONOS|FCE BANK PLC|3,210|2018-08-11 | XS1362349869 | 1,28% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|0,652|2016-09-10 | IT0004628548 | 1,15% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|4,750|2016-09-26 | XS0435879605 | 1,14% |
| BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,144|2018-09-14 | XS0267827169 | 1,13% |
| BONOS|FEDEX CORP|0,074|2019-04-11 | XS1319814817 | 1,10% |
| Deposito|UNICAJA|0,400|2016 12 30 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,750|2016 12 02 | 0,55% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,210|2017 02 20 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,643|2017 03 02 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,630|2017 03 02 | 1,09% | |
| Deposito|BANKIA|0,300|2017 04 08 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,180|2017 04 17 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,400|2017 05 19 | 1,09% | |
| Deposito|UNICAJA|0,270|2017 05 23 | 1,09% | |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,450|2017-05-24 | ES0513862FD6 | 1,09% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,500|2017-03-22 | ES0513862EA5 | 1,09% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,600|2016-11-02 | ES0513862BH6 | 1,09% |
| PAGARES|BANCO SANTANDER SA|0,662|2017-10-30 | ES0513495PK9 | 1,08% |
| PAGARES|BANCO SANTANDER SA|0,750|2017-10-05 | ES0513495PE2 | 1,08% |
| BONOS|WENDEL SA|4,375|2017-08-09 | XS0224749100 | 1,06% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,600|2017 02 09 | 0,88% | |
| BONOS|CAP GEMINI SA|0,209|2018-07-02 | FR0012821924 | 0,88% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,630|2017 04 12 | 0,88% | |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,600|2016-09-21 | ES0513862AH8 | 0,87% |
| PAGARES|BANCO SANTANDER SA|0,652|2017-11-14 | ES0513495PO1 | 0,86% |
| BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,215|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,82% |
| Deposito|UNICAJA|0,600|2016 07 21 | 0,66% | |
| BONOS|SOLVAY SA|0,205|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,66% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,630|2017 04 07 | 0,66% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,400|2017 05 05 | 0,66% | |
| BONOS|SANTANDER ISSUANCES|0,215|2018-05-30 | XS0255291626 | 0,65% |
| BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN|1,000|2016-10-26 | XS0909787300 | 0,64% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,59% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,750|2016 12 14 | 0,55% | |
| Deposito|UNICAJA|0,410|2016 11 11 | 0,55% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 11 11 | 0,55% | |
| Deposito|BANCO SABADELL DEPOS|0,500|2016 11 27 | 0,55% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,630|2017 03 30 | 0,55% | |
| BONOS|UNICREDIT SPA|0,792|2018-01-18 | IT0004669393 | 0,54% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO IREL|3,928|2018-03-09 | XS1199524841 | 0,54% |
| BONOS|BPE FINANCIACIONES S|2,500|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,52% |
| BONOS|TELECOM ITALIA SPA /|4,500|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,50% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,600|2016-11-09 | ES0513862BK0 | 0,44% |
| BONOS|BANCA IMI SPA|5,000|2017-09-12 | IT0004842685 | 0,39% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|0,625|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,33% |
| BONOS|BANCO SABADELL SA|0,750|2016-12-29 | ES03138621Y3 | 0,33% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 11 18 | 0,33% | |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|3,250|2016-12-04 | IT0004866361 | 0,30% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|0,587|2016-09-30 | IT0004638653 | 0,27% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|4,200|2017-05-03 | IT0004703952 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
371,6M
patrimonio
650
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo