CS CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155598032
| Patrimonio | 371.627.183€ |
|---|---|
| Partícipes | 650 |
| Patrimonio por partícipe | 571.734,13€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AHORRO CORP GESTION SGIIC SA | ES0106933007 | 9,70% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|1,300|2015-03-12 | ES05138628U1 | 4,10% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|1,300|2015-03-20 | ES05138628Y3 | 2,74% |
| BONOS|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 2,28% |
| Deposito|BANKIA|1,350|2015 06 11 | 1,94% | |
| PAGARES|BANCO POPULAR ESPAÑOL|1,550|2016-06-03 | ES0513806SY2 | 1,88% |
| REPO|SCH REPOS|0,070|2014-07-01 | ES00000123C7 | 1,79% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,500|2014 11 11 | 1,66% | |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|1,170|2015-06-03 | ES0513862A74 | 1,64% |
| Deposito|BANCO LIBERBANK|1,200|2015 04 27 | 1,39% | |
| Deposito|BANCO LIBERBANK|1,200|2015 03 27 | 1,39% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL (DEPOSI)|1,400|2 | 0,97% | |
| Deposito|BANKINTER|1,250|2015 01 13 | 1,38% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL (DEPOSI)|1,550|2 | 1,38% | |
| Deposito|BANCO SABADELL DEPOSITOS|1,350|2015 01 | 1,38% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL (DEPOSI)|1,620|2 | 1,11% | |
| Deposito|BANCO LIBERBANK|1,200|2015 06 04 | 1,38% | |
| Deposito|BANCO SABADELL DEPOSITOS|1,600|2014 11 | 1,11% | |
| OBLIGACIONES|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,85% |
| BONOS|COMUNIDAD DE MADRID|4,200|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,85% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,500|2014 10 31 | 0,83% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 12 03 | 0,83% | |
| BONOS|BUONI POLIENNALI DEL TESORO|2,125|2014-07 | IT0004750409 | 0,70% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,600|2014 07 05 | 0,69% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 11 07 | 0,69% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 11 06 | 0,69% | |
| CEDULA|BANCO SABADELL SA|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,48% |
| BONOS|BANCO ESPIRITO SANTO|5,875|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
371,6M
patrimonio
650
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo