CS CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155598032
| Patrimonio | 371.627.183€ |
|---|---|
| Partícipes | 650 |
| Patrimonio por partícipe | 571.734,13€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,210|2012-10-01 | ES00000123J2 | 10,84% |
| BONOS|LA CAIXA (CAIXABANK)|4,500|2012-11-21 | ES0414970162 | 6,11% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|3,762|2013-01-18 | ES0L01301180 | 5,69% |
| PAGARES|TELEFONICA DE ESPAÑA|2,418|2013-03-26 | ES0578430JY2 | 5,65% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|2,690|2013-04-19 | ES0L01304192 | 5,61% |
| BONOS|BANKINTER|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 4,67% |
| PAGARES|BANKINTER|3,470|2013-02-06 | ES0513679UK8 | 4,39% |
| BONOS|BANKIA SAU|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 4,38% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|3,153|2013-08-23 | ES0L01308235 | 3,36% |
| BONOS|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,90% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,875|2013-0 | XS0633097299 | 2,90% |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|3,200|2013 02 13 | 2,89% | |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|2,488|2012-10-19 | ES0L01210191 | 2,86% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|1,521|2013-02-15 | ES0L01302154 | 2,85% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|2,128|2013-01-18 | ES0L01301180 | 2,81% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|5,164|2013-06-21 | ES0L01306213 | 2,79% |
| PAGARES|BANESTO BANCO EMISIONES|3,650|2013-01-2 | ES05135407V1 | 2,79% |
| BONOS|HSBC BANK PLC|0,790|2013-04-08 | XS0455483254 | 2,50% |
| PAGARES|BANESTO BANCO EMISIONES|3,041|2013-03-2 | ES05135406A7 | 2,47% |
| OBLIGACIONES|TESORO PUBLICO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 2,31% |
| BONOS|BARCLAYS BK PLC|1,531|2013-01-28 | XS0459903620 | 2,30% |
| BONOS|SANTANDER INTL DEBT SA|2,782|2013-04-19 | XS0616562277 | 2,29% |
| BONOS|BBVA|4,250|2013-01-29 | ES0413211030 | 1,74% |
| BONOS|LA CAIXA (CAIXABANK)|2,500|2013-04-29 | ES0414970550 | 1,72% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|4,200|2013 07 05 | 1,16% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|3,600|2013 09 13 | 1,44% | |
| BONOS|COMUNIDAD ISLAS BALEARES|1,641|2013-04-15 | ES0001348129 | 1,10% |
| BONOS|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,58% |
| BONOS|CAJA VITAL KUTXA|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,58% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,628|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
371,6M
patrimonio
650
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo