CS CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE
371,6M
patrimonio
650
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,10% * |
| 2018 | -0,07% * |
| 2017 | 0,26% * |
| 2016 | 0,45% |
| 2015 | 0,43% |
| 2014 | 0,70% |
| 2010 | 0,16% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 5,87% | 1,45% |
| 1 año | 0,69% | 0,69% |
| 2 años | 0,16% | 0,32% |
| 3 años | 0,28% | 0,83% |
| 4 años | 0,31% | 1,23% |
| 5 años | 0,34% | 1,72% |
| 6 años | 0,46% | 2,79% |
| 7 años | 0,75% | 5,41% |
| 8 años | 0,87% | 7,22% |
| 9 años | 0,95% | 8,91% |
| 10 años | 0,82% | 8,50% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,0158€ | |
| 12,9710€ | |
| 12,8299€ | |
| 12,9262€ | |
| 12,9262€ | |
| 12,9802€ | |
| 12,9895€ | |
| 12,9899€ | |
| 12,9743€ | |
| 12,9460€ | |
| 12,9401€ | |
| 12,9176€ | |
| 12,9083€ | |
| 12,9004€ | |
| 12,8827€ | |
| 12,8677€ | |
| 12,8573€ | |
| 12,8497€ | |
| 12,8271€ | |
| 12,8144€ | |
| 12,7959€ | |
| 12,7731€ | |
| 12,7383€ | |
| 12,7069€ | |
| 12,6622€ | |
| 12,6235€ | |
| 12,4655€ | |
| 12,3480€ | |
| 12,3605€ | |
| 12,1785€ | |
| 12,1397€ | |
| 12,1018€ | |
| 12,0301€ | |
| 12,0195€ | |
| 11,9505€ | |
| 12,0163€ | |
| 12,0114€ | |
| 12,0053€ | |
| 11,9956€ |
Posiciones en cartera
El fondo CS CORTO PLAZO, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,00%25.250.540€, XS1586146851
-
1,78%Deposito|CAIXA GERAL|0,060|2020 05 1315.014.524€
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2,93%24.678.348€, XS1792505197
-
2,87%24.196.730€, XS0525912449
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2,85%24.015.780€, XS1767930826
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2,69%22.684.410€, XS0997484430
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2,63%22.123.112€, XS1884702207
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2,62%22.040.468€, FR0013342664
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2,60%21.920.480€, XS1840614736
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2,59%21.831.660€, XS1788584321
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2,58%21.737.884€, DE000DL19T18
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2,52%21.233.812€, XS0497187640
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2,45%20.633.172€, XS0906946008
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2,41%20.294.642€, XS1458408306
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2,41%20.271.396€, XS1689234570
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2,39%20.102.176€, XS1603892065
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2,38%20.012.272€, XS1964650904
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2,36%19.883.364€, XS0452166324
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2,15%18.082.314€, FR0013250685
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1,97%16.584.773€, XS0618847775
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1,78%Deposito|CAIXA GERAL|0,200|2019 12 3015.015.091€
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1,78%14.987.733€, DE000A2TS5X1
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1,78%14.976.669€, XS1642546078
-
1,78%14.973.282€, XS1599167589
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1,66%14.020.378€, XS1604200904
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1,48%Deposito|DEUTSCHE BANK|0,110|2019 10 1712.506.522€
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1,34%11.264.729€, IT0004759673
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1,27%10.660.717€, IT0004966401
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1,19%Deposito|CAIXA GERAL|0,080|2020 03 1610.012.505€
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1,19%Deposito|CAIXA GERAL|0,080|2019 10 0410.004.532€
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1,11%9.367.366€, DE000A1TM5X8
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0,83%Deposito|DEUTSCHE BANK|0,140|2020 03 137.008.862€
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0,83%Deposito|DEUTSCHE BANK|0,140|2020 03 197.008.473€
-
0,77%6.478.091€, XS1849525057
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0,71%Deposito|DEUTSCHE BANK|0,140|2020 03 216.007.609€
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0,71%Deposito|DEUTSCHE BANK|0,200|2020 01 236.006.776€
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0,71%5.993.907€, FR0013260486
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0,62%5.208.256€, XS1084568762
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0,60%5.014.757€, DE000A2X2LB6
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0,47%3.999.332€, XS1691909334
-
0,24%2.020.416€, XS1598861588
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0,24%2.001.600€, XS1791719534
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0,13%1.064.927€, XS0974877150
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0,12%1.015.648€, XS1584041252
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0,12%995.883€, XS1169707087
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 412.471.149€ | 48,98% |
| other | 162.154.267€ | 19,23% |
| DE | 51.107.740€ | 6,07% |
| FR | 46.116.689€ | 5,48% |
| IT | 21.925.446€ | 2,61% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 397.567.219€ |
| Depósitos bancarios | 162.154.267€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 72.113.597€ |
| Renta fija no cotizada | 40.014.762€ |
| Inversiones (> 1 año) | 21.925.446€ |
| Liquidez | -322.148.108€ |
Inversiones
Hay 13 fondos que tienen participaciones en el fondo CS CORTO PLAZO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| CS RENTA FIJA 0-5, FI (1) | 19.016.108€ | 8,4% |
| CS DURACION 0-2, FI (1) | 18.560.204€ | 8,8% |
| ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI (1) | 6.411.292€ | 2,6% |
| ABANTE VALOR, FI (1) | 5.508.628€ | 6,4% |
| CS DIRECTOR INCOME, FI (1) | 3.522.337€ | 18,3% |
| ABANTE RENTA, FI (1) | 3.206.575€ | 3,7% |
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) | 2.000.554€ | 4,1% |
| CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI (1) | 1.506.769€ | 6,3% |
| CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI (1) | 1.494.195€ | 15,8% |
| CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI (1) | 1.421.077€ | 17,2% |
| CREDIT SUISSE BOLSA, FI (1) | 1.200.568€ | 2,7% |
| CS DIRECTOR GROWTH, FI (1) | 378.293€ | 2,0% |
| RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (1) | 300.217€ | 3,8% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PAGARES|FRESENIUS FINANCE BV|0,101|2020-06-26
DE000A2TS5X1
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|3,750|2021-05-01
IT0004966401
PAGARES|METRO AG|0,050|2019-09-16
DE000A2X2LB6
-
VENTAS
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|0,000|2020-02-14
IT0005362634
BONOS|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16
XS0828749761
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,20% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1. En una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).