CS DIRECTOR GROWTH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE
15,7M
patrimonio
276
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,69% * |
| 2018 | -2,62% * |
| 2017 | 3,68% * |
| 2016 | 2,90% |
| 2015 | -2,78% |
| 2014 | 12,02% |
| 2013 | 15,44% |
| 2012 | 5,17% |
| 2011 | -17,29% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 15,06% | 3,60% |
| 1 año | -7,02% | -7,02% |
| 2 años | -1,58% | -3,14% |
| 3 años | 2,36% | 7,25% |
| 4 años | -1,32% | -5,17% |
| 5 años | 1,03% | 5,26% |
| 6 años | 3,88% | 25,70% |
| 7 años | 4,51% | 36,16% |
| 8 años | 2,42% | 21,06% |
| 9 años | 2,45% | 24,33% |
| 10 años | 2,59% | 29,11% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 23,5801€ | |
| 23,3724€ | |
| 22,7607€ | |
| 25,8984€ | |
| 25,3603€ | |
| 24,9009€ | |
| 25,5707€ | |
| 25,3497€ | |
| 24,3454€ | |
| 24,0130€ | |
| 23,4802€ | |
| 22,4858€ | |
| 21,9871€ | |
| 21,9610€ | |
| 22,8190€ | |
| 23,2622€ | |
| 24,8664€ | |
| 26,1249€ | |
| 23,4709€ | |
| 22,7648€ | |
| 22,4011€ | |
| 21,8413€ | |
| 20,9527€ | |
| 19,6680€ | |
| 18,7587€ | |
| 19,1670€ | |
| 18,1509€ | |
| 17,6673€ | |
| 17,3179€ | |
| 17,4488€ | |
| 17,2585€ | |
| 17,3686€ | |
| 19,4782€ | |
| 19,8490€ | |
| 20,8670€ | |
| 19,6672€ | |
| 18,9660€ | |
| 19,2155€ | |
| 19,0328€ | |
| 18,6702€ |
Posiciones en cartera
El fondo CS DIRECTOR GROWTH, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
13,03%2.051.106€, LU1882441816
-
4,52%711.835€, LU0828818087
-
4,47%703.408€, LU0817815839
-
4,41%694.323€, IE0004931386
-
4,35%684.657€, LU1883852573
-
3,70%582.368€, IL0011334468
-
3,05%479.418€, IE00B2NXKW18
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2,69%423.533€, LU1491344765
-
2,58%406.233€, US45104G1040
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2,46%387.349€, US6536561086
-
2,41%379.003€, CH0014852781
-
2,34%367.952€, LU1127969910
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2,31%363.087€, CH0038863350
-
2,09%328.659€, LU0974293671
-
1,54%242.469€, CH0018294154
-
1,53%240.982€, IE00B2NN6670
-
1,51%237.552€, LU0232524495
-
1,51%237.177€, LU0304955437
-
1,49%235.155€, LU1338166587
-
1,26%198.073€, IL0011301780
-
1,18%185.397€, ES0126969007
-
1,06%167.202€, LU0455735596
-
0,93%145.844€, ES0142538034
-
0,79%124.890€, CH0012032048
-
0,27%42.207€, ES0173320039
-
0,14%22.155€, US8305661055
-
0,10%16.000€, IT0005138703
-
0,08%12.222€, GB00B4Y7R145
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 6.148.236€ | 39,06% |
| IE | 1.414.723€ | 8,99% |
| CH | 1.109.449€ | 7,05% |
| US | 815.737€ | 5,18% |
| IL | 780.441€ | 4,96% |
| ES | 373.448€ | 2,38% |
| IT | 16.000€ | 0,10% |
| GB | 12.222€ | 0,08% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 7.936.407€ |
| Liquidez | 5.069.300€ |
| Renta variable | 2.733.849€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU1882441816
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU1883852573
PARTICIPACIONES|SEILERN INVEST. MNGMENT LTD
IE00B2NXKW18
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX
LU1491344765
ACCIONES|ICICI BANK LTD/BAHRAIN
US45104G1040
ACCIONES|SWISS LIFE HOLDING
CH0014852781
ACCIONES|NESTLE S.A.
CH0038863350
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0974293671
ACCIONES|PSP SWISS PROPERTY AG REG
CH0018294154
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY FUND PLC
IE00B2NN6670
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSNTEIN LUX. S.A.
LU0232524495
PARTICIPACIONES|DUFF & PHELPS LUX MNGT CO
LU0304955437
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA
LU1338166587
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
PARTICIPACIONES|RENTA 4 GESTORA SGIIC SA
ES0173320039
-
VENTAS
REPO|BNP REPOS|0,500|2019-04-01
ES00000122T3
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU0119403581
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU1091096229
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL
LU0195953079
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU1272163806
ACCIONES|O'REILLY AUTOMOTIVE INC
US67103H1077
ACCIONES|INFOSYS LTD-SP
US4567881085
ACCIONES|VERBUND
AT0000746409
ACCIONES|LULULEMON ATHETICA INC
US5500211090
ACCIONES|INTU INC
US4612021034
ACCIONES|XILINX CORP
US9839191015
ACCIONES|MTU AERO ENGINES HOLDING AG
DE000A0D9PT0
ACCIONES|QIAGEN N.V.
NL0012169213
ACCIONES|ADVANCE AUTO PARTS INC
US00751Y1064
ACCIONES|SERVICENOW INC
US81762P1021
ACCIONES|INNOGY SE
DE000A2AADD2
ACCIONES|LINDE PLC
DE0006483001
ACCIONES|DVS A/S
DK0060079531
ACCIONES|GN STORE
DK0010272632
ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC CORP
US1011371077
ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES
US0028241000
ACCIONES|MASTERCARD INC
US57636Q1040
ACCIONES|NRG ENERGY INC
US6293775085
ACCIONES|TEMENOS GROUP AG
CH0012453913
ACCIONES|STRAUMANN HOLDINGS AG
CH0012280076
ACCIONES|BOEING COMPANY
US0970231058
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,70% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).