CS DIRECTOR GROWTH, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

16,2M

patrimonio

289

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

16.240.310€

Valor liquidativo

22,76€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,62% *
2017 3,68% *
2016 2,90%
2015 -2,78%
2014 12,02%
2013 15,44%
2012 5,17%
2011 -17,29%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -40,43% -12,12%
1 año -10,99% -10,99%
2 años -1,54% -3,06%
3 años -0,09% -0,26%
4 años -0,76% -3,03%
5 años 1,67% 8,63%
6 años 3,84% 25,40%
7 años 4,03% 31,88%
8 años 1,09% 9,08%
9 años 2,01% 19,59%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
22,7607€
25,8984€
25,3603€
24,9009€
25,5707€
25,3497€
24,3454€
24,0130€
23,4802€
22,4858€
21,9871€
21,9610€
22,8190€
23,2622€
24,8664€
26,1249€
23,4709€
22,7648€
22,4011€
21,8413€
20,9527€
19,6680€
18,7587€
19,1670€
18,1509€
17,6673€
17,3179€
17,4488€
17,2585€
17,3686€
19,4782€
19,8490€
20,8670€
19,6672€
18,9660€
19,2155€
19,0328€
18,6702€
18,2637€

Posiciones en cartera

El fondo CS DIRECTOR GROWTH, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 4.237.837€ 26,10%
LU 3.082.594€ 18,99%
US 2.938.630€ 18,10%
IE 1.814.780€ 11,17%
BM 207.482€ 1,28%
DE 178.248€ 1,10%
AT 119.727€ 0,74%
DK 36.079€ 0,22%
NO 33.646€ 0,21%
IT 14.900€ 0,09%
GB 13.370€ 0,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 5.205.917€
Renta variable 3.974.376€
Liquidez 3.563.017€
Adquisición temporal de activos 3.497.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|BNP REPOS|0,560|2019-01-02

    ES00000123X3

    PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL

    LU0727123076

    PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL LLP

    IE00BCDBX592

    ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC CORP

    US1011371077

    ACCIONES|ADVANCE AUTO PARTS INC

    US00751Y1064

    PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA

    LU1091096229

    ACCIONES|EXELON CORP

    US30161N1019

    ACCIONES|IHS MARKIT LTD

    BMG475671050

    PARTICIPACIONES|GESIURIS SA SGIIC

    ES0126969007

    ACCIONES|O'REILLY AUTOMOTIVE INC

    US67103H1077

    ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA

    ES0105066007

    ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA

    ES0116870314

    ACCIONES|MERCK & CO INC

    US58933Y1055

    ACCIONES|UNITED CONTINENTAL HOLDINGS IN

    US9100471096

    ACCIONES|MTU AERO ENGINES HOLDING AG

    DE000A0D9PT0

    ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696104

    ACCIONES|ROYAL UNIBREW

    DK0060634707

    ACCIONES|SALMAR ASA

    NO0010310956

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC

    ES0155598008

    ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA

    ES0130625512

    ACCIONES|WW GRAINGER INC

    US3848021040

    ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA

    ES0109067019

    PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA

    LU0330607853

    ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696013

    ACCIONES|LULULEMON ATHETICA INC

    US5500211090

    ACCIONES|INFOSYS LTD-SP

    US4567881085

    ACCIONES|ORIENTAL LAND CO LTD

    JP3198900007

    ACCIONES|ILLUMINA INC

    US4523271090

    ACCIONES|AMAZON.COM INC

    US0231351067

    ACCIONES|KOHLS CORP

    US5002551043

    PARTICIPACIONES|CALAMOS ADVISOR LLC

    IE00B296W404

    ACCIONES|SBI HOLDINGS INC

    JP3436120004

    ACCIONES|CONOCOPHILLIPS

    US20825C1045

    ACCIONES|SALESFORCE.COM INC

    US79466L3024

    ACCIONES|WOLTERS KLUWER

    NL0000395903

    ACCIONES|WNS HOLDINGS LTD

    US92932M1018

    ACCIONES|ORBOTECH LTD

    IL0010823388

    ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES S.A.

    FR0000130650

    ACCIONES|PARTNERS GROUP HOLDING AG

    CH0024608827

    ACCIONES|LOGITECH INTERNATIONAL SA

    CH0025751329

    ACCIONES|TEMENOS GROUP AG

    CH0012453913

    BONOS|CREDIT SUISSE LONDON|0,000|2021-03-09 *

    XS1764364763

    ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC

    US46120E6023

    ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC

    US00724F1012

    ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC

    US0162551016

    ACCIONES|UBISOFT ENTERTAINMENT

    FR0000054470

    ACCIONES|TDK CORP

    JP3538800008

    ACCIONES|UMICORE

    BE0974320526

    ACCIONES|SHISEIDO CO LTD

    JP3351600006

    ACCIONES|STRAUMANN HOLDINGS AG

    CH0012280076

    ACCIONES|LONZA GROUP AG

    CH0013841017

    ACCIONES|ESTEE LAUDER COMPANIES

    US5184391044

    ACCIONES|NIDEC CORP

    JP3734800000

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,68%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×