CREDIT SUISSE BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

22,2M

patrimonio

150

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

22.183.460€

Valor liquidativo

162,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,48% *
2018 -2,26% *
2017 8,75% *
2016 2,31%
2015 -3,53%
2014 -1,08%
2013 28,38%
2012 5,02%
2011 -7,63%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 39,77% 8,81%
1 año -1,81% -1,81%
2 años -3,99% -7,82%
3 años 5,30% 16,75%
4 años -2,60% -10,03%
5 años -1,81% -8,75%
6 años 3,67% 24,13%
7 años 5,71% 47,53%
8 años 1,19% 9,96%
9 años 3,98% 42,12%
10 años 3,37% 39,33%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
162,8395€
162,3525€
149,6617€
164,1722€
165,8390€
162,6561€
166,4249€
171,8725€
176,6568€
177,4065€
162,4420€
148,8444€
139,4728€
148,0169€
158,7687€
153,9050€
180,9837€
187,5710€
164,5774€
174,6371€
178,4457€
174,4109€
166,3677€
152,5739€
131,1805€
130,6451€
129,5854€
117,3027€
110,3802€
123,1931€
123,3908€
118,9508€
148,0857€
149,8298€
133,5840€
132,0312€
114,5813€
139,2895€
142,6523€
137,6562€

Posiciones en cartera

El fondo CREDIT SUISSE BOLSA, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 19.940.774€ 52,83%
other 2.002.346€ 5,30%
DE 1.316.927€ 3,50%
FR 828.165€ 2,19%
PT 290.467€ 0,77%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 21.173.372€
Depósitos bancarios 2.002.346€
Participaciones en IIC 1.202.961€
Liquidez -2.195.219€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CREDIT SUISSE BOLSA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FONBUSA FONDOS, FI (1) 1.265.556€ 4,6%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

    ACCIONES|ELIOR

    FR0011950732

    ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA

    ES0105630315

    ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696104

    ACCIONES|NAVIGATOR CO SA

    PTPTI0AM0006

  • VENTAS

    REPO|BNP REPOS|0,500|2019-04-01

    ES00000128E2

    BONOS|BANKIA SA|3,375|2022-03-15

    ES0213307046

    BONOS|BAYER AG|2,375|2075-04-02

    DE000A14J611

    ACCIONES|ACERINOX SA

    ES0132105018

    ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA

    ES0105223004

    ACCIONES|ARCELORMITTAL

    LU1598757687

    ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA

    ES0105066007

    ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA

    ES0148396007

    ACCIONES|PROSEGUR CASH SA

    ES0105229001

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,90%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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