CREDIT SUISSE BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

24,8M

patrimonio

182

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

24.846.316€

Valor liquidativo

164,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,26% *
2017 8,75% *
2016 2,31%
2015 -3,53%
2014 -1,08%
2013 28,38%
2012 5,02%
2011 -7,63%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,93% -1,01%
1 año -4,48% -4,48%
2 años 5,02% 10,30%
3 años 2,17% 6,67%
4 años -1,53% -5,99%
5 años 1,48% 7,60%
6 años 5,76% 39,96%
7 años 4,71% 38,02%
8 años 2,76% 24,34%
9 años 1,98% 19,26%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
164,1722€
165,8390€
162,6561€
166,4249€
171,8725€
176,6568€
177,4065€
162,4420€
148,8444€
139,4728€
148,0169€
158,7687€
153,9050€
180,9837€
187,5710€
164,5774€
174,6371€
178,4457€
174,4109€
166,3677€
152,5739€
131,1805€
130,6451€
129,5854€
117,3027€
110,3802€
123,1931€
123,3908€
118,9508€
148,0857€
149,8298€
133,5840€
132,0312€
114,5813€
139,2895€
142,6523€
137,6562€
116,8722€

Posiciones en cartera

El fondo CREDIT SUISSE BOLSA, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 26.090.485€ 60,46%
XS 2.855.701€ 6,62%
DE 1.417.083€ 3,29%
IT 1.404.695€ 3,26%
MX 895.479€ 2,08%
FR 226.653€ 0,53%
PT 210.900€ 0,49%
IE 203.205€ 0,47%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 15.385.000€
Renta variable 12.973.341€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.855.701€
Participaciones en IIC 1.194.680€
Inversiones (> 1 año) 895.479€
Liquidez -8.457.885€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CREDIT SUISSE BOLSA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FONBUSA FONDOS, FI (1) 1.265.556€ 4,6%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|BNP REPOS|0,500|2018-10-01

    ES00000124H4

    ACCIONES|EBRO FOODS S.A.

    ES0112501012

    ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA

    ES0176252718

    ACCIONES|BAYER AG

    DE000BAY0017

    ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIONES

    ES0152503035

    ACCIONES|DIA (DISTRI.INTER.ALIMENTOS)

    ES0126775032

    ACCIONES|BNP PARIBAS

    FR0000131104

    ACCIONES|UNICAJA BANCO SA

    ES0180907000

    ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA

    IT0000072618

    ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

    ES0105025003

    ACCIONES|PORTUCEL EMPRESA PRODUTORA

    PTPTI0AM0006

    ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC

    IE00BYTBXV33

  • VENTAS

    REPO|BNP REPOS|0,540|2018-07-02

    ES00000124V5

    ACCIONES|CAIXABANK SA

    ES0140609019

    BONOS|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10

    XS1216020161

    ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS

    GB00BDCPN049

    ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL

    ES0105027009

    ACCIONES|ACCIONA SA

    ES0125220311

    ACCIONES|EUSKALTEL SA

    ES0105075008

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES0173516115

    ACCIONES|APPLUS SERVICE SA

    ES0105022000

    ACCIONES|TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING

    DE000A1J5RX9

    ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA

    ES0143416115

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,98%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,86%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 6, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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