CREDIT SUISSE BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

22,3M

patrimonio

171

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

22.260.997€

Valor liquidativo

149,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,26% *
2017 8,75% *
2016 2,31%
2015 -3,53%
2014 -1,08%
2013 28,38%
2012 5,02%
2011 -7,63%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -31,01% -8,84%
1 año -10,07% -10,07%
2 años -4,01% -7,87%
3 años -1,95% -5,74%
4 años -2,35% -9,06%
5 años -2,09% -10,04%
6 años 2,43% 15,49%
7 años 2,79% 21,29%
8 años 1,43% 12,04%
9 años 0,53% 4,91%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
149,6617€
164,1722€
165,8390€
162,6561€
166,4249€
171,8725€
176,6568€
177,4065€
162,4420€
148,8444€
139,4728€
148,0169€
158,7687€
153,9050€
180,9837€
187,5710€
164,5774€
174,6371€
178,4457€
174,4109€
166,3677€
152,5739€
131,1805€
130,6451€
129,5854€
117,3027€
110,3802€
123,1931€
123,3908€
118,9508€
148,0857€
149,8298€
133,5840€
132,0312€
114,5813€
139,2895€
142,6523€
137,6562€
116,8722€

Posiciones en cartera

El fondo CREDIT SUISSE BOLSA, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 21.235.636€ 54,66%
XS 2.821.927€ 7,26%
DE 1.036.006€ 2,67%
FR 989.691€ 2,55%
MX 862.130€ 2,22%
PT 386.260€ 0,99%
LU 362.800€ 0,93%
IT 297.738€ 0,77%
IE 165.850€ 0,43%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 11.705.344€
Adquisición temporal de activos 10.040.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.772.241€
Participaciones en IIC 1.778.323€
Inversiones (> 1 año) 862.130€
Liquidez -5.897.041€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CREDIT SUISSE BOLSA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FONBUSA FONDOS, FI (1) 1.265.556€ 4,6%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|BNP REPOS|0,560|2019-01-02

    ES00000128E2

    BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,500|2049-03-20

    XS1206540806

    BONOS|BAYER AG|2,375|2075-04-02

    DE000A14J611

    REPO|BNP REPOS|0,560|2019-01-02

    ES00000126Z1

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES0173516115

    PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS

    FR0010344960

    ACCIONES|ACERINOX SA

    ES0132105018

    ACCIONES|APPLUS SERVICE SA

    ES0105022000

    ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA

    ES0148396007

    ACCIONES|ZARDOYA OTIS,S.A.

    ES0184933812

    ACCIONES|CORPORACION FINANCIERA ALBA SA

    ES0117160111

    ACCIONES|TOTAL SA

    FR0000120271

    ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA

    ES0130625512

    ACCIONES|VISCOFAN SA

    ES0184262212

    ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA

    PTGAL0AM0009

    ACCIONES|ARCELORMITTAL

    LU1598757687

    ACCIONES|ALMIRALL SA

    ES0157097017

    REPO|BNP REPOS|0,560|2019-01-02

    ES00000123X3

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    REPO|BNP REPOS|0,500|2018-10-01

    ES00000124H4

    BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14

    XS0989061345

    ACCIONES|E.ON SE

    DE000ENAG999

    ACCIONES|REDESA

    ES0173093024

    ACCIONES|ENEL SPA

    IT0003128367

    ACCIONES|BANKIA SA

    ES0113307062

    ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIONES

    ES0152503035

    ACCIONES|PROSEGUR CASH SA

    ES0105229001

    ACCIONES|BNP PARIBAS

    FR0000131104

    ACCIONES|UNICAJA BANCO SA

    ES0180907000

    ACCIONES|LIBERBANK SA

    ES0168675090

    ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA

    IT0000072618

    ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA

    ES0142090317

    ACCIONES|PORTUCEL EMPRESA PRODUTORA

    PTPTI0AM0006

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,71%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,62%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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