CREDIT SUISSE BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

23,3M

patrimonio

163

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

23.347.703€

Valor liquidativo

162,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,48% *
2018 -2,26% *
2017 8,75% *
2016 2,31%
2015 -3,53%
2014 -1,08%
2013 28,38%
2012 5,02%
2011 -7,63%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 39,11% 8,48%
1 año -0,19% -0,19%
2 años -4,34% -8,49%
3 años 3,13% 9,69%
4 años -3,54% -13,44%
5 años -1,42% -6,91%
6 años 3,69% 24,27%
7 años 4,02% 31,79%
8 años 1,01% 8,36%
9 años 1,72% 16,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
162,3525€
149,6617€
164,1722€
165,8390€
162,6561€
166,4249€
171,8725€
176,6568€
177,4065€
162,4420€
148,8444€
139,4728€
148,0169€
158,7687€
153,9050€
180,9837€
187,5710€
164,5774€
174,6371€
178,4457€
174,4109€
166,3677€
152,5739€
131,1805€
130,6451€
129,5854€
117,3027€
110,3802€
123,1931€
123,3908€
118,9508€
148,0857€
149,8298€
133,5840€
132,0312€
114,5813€
139,2895€
142,6523€
137,6562€
116,8722€

Posiciones en cartera

El fondo CREDIT SUISSE BOLSA, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 30.059.066€ 75,33%
DE 2.141.393€ 5,37%
other 800.179€ 2,01%
LU 478.537€ 1,20%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 19.252.004€
Adquisición temporal de activos 10.000.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.228.171€
Participaciones en IIC 1.198.821€
Depósitos bancarios 800.179€
Liquidez -10.131.472€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CREDIT SUISSE BOLSA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FONBUSA FONDOS, FI (1) 1.265.556€ 4,6%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    BONOS|BANKIA SA|3,375|2022-03-15

    ES0213307046

    ACCIONES|CAIXABANK SA

    ES0140609019

    ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL

    ES0105027009

    ACCIONES|REDESA

    ES0173093024

    ACCIONES|BANKIA SA

    ES0113307062

    ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA

    ES0105223004

    ACCIONES|LIBERBANK SA

    ES0168675090

    ACCIONES|GRIFOLS SA

    ES0171996095

    ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO

    DE0005785604

    ACCIONES|TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING

    DE000A1J5RX9

    ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA

    ES0105066007

    ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SH

    ES0115056139

    ACCIONES|PROSEGUR CASH SA

    ES0105229001

    ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATE AIR

    ES0177542018

    ACCIONES|UNICAJA BANCO SA

    ES0180907000

  • VENTAS

    BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|4,596|2025-11-21

    XS1140860534

    BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,500|2049-03-20

    XS1206540806

    REPO|BNP REPOS|0,560|2019-01-02

    ES00000126Z1

    BONOS|CAIXABANK SA|2,750|2023-07-14

    XS1645495349

    BONOS|MEX BONOS DESARR FIX|7,500|2027-06-03

    MX0MGO0000D8

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

    PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS

    FR0010344960

    ACCIONES|TOTAL SA

    FR0000120271

    ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA

    PTGAL0AM0009

    ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA / MILANO

    IT0003497176

    ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC

    IE00BYTBXV33

    REPO|BNP REPOS|0,560|2019-01-02

    ES00000123X3

    ACCIONES|DIA (DISTRI.INTER.ALIMENTOS)

    ES0126775032

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,76%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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