CREDIT SUISSE BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE
22,2M
patrimonio
150
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,48% * |
| 2018 | -2,26% * |
| 2017 | 8,75% * |
| 2016 | 2,31% |
| 2015 | -3,53% |
| 2014 | -1,08% |
| 2013 | 28,38% |
| 2012 | 5,02% |
| 2011 | -7,63% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 39,77% | 8,81% |
| 1 año | -1,81% | -1,81% |
| 2 años | -3,99% | -7,82% |
| 3 años | 5,30% | 16,75% |
| 4 años | -2,60% | -10,03% |
| 5 años | -1,81% | -8,75% |
| 6 años | 3,67% | 24,13% |
| 7 años | 5,71% | 47,53% |
| 8 años | 1,19% | 9,96% |
| 9 años | 3,98% | 42,12% |
| 10 años | 3,37% | 39,33% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 162,8395€ | |
| 162,3525€ | |
| 149,6617€ | |
| 164,1722€ | |
| 165,8390€ | |
| 162,6561€ | |
| 166,4249€ | |
| 171,8725€ | |
| 176,6568€ | |
| 177,4065€ | |
| 162,4420€ | |
| 148,8444€ | |
| 139,4728€ | |
| 148,0169€ | |
| 158,7687€ | |
| 153,9050€ | |
| 180,9837€ | |
| 187,5710€ | |
| 164,5774€ | |
| 174,6371€ | |
| 178,4457€ | |
| 174,4109€ | |
| 166,3677€ | |
| 152,5739€ | |
| 131,1805€ | |
| 130,6451€ | |
| 129,5854€ | |
| 117,3027€ | |
| 110,3802€ | |
| 123,1931€ | |
| 123,3908€ | |
| 118,9508€ | |
| 148,0857€ | |
| 149,8298€ | |
| 133,5840€ | |
| 132,0312€ | |
| 114,5813€ | |
| 139,2895€ | |
| 142,6523€ | |
| 137,6562€ |
Posiciones en cartera
El fondo CREDIT SUISSE BOLSA, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,36%1.647.308€, ES0173516115
-
3,88%1.465.863€, ES0178430E18
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3,50%1.320.696€, ES0105027009
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3,19%1.202.961€, ES0155598008
-
3,18%Deposito|DEUTSCHE BANK|0,140|2020 03 271.201.324€
-
3,12%1.175.906€, ES0140609019
-
2,91%1.098.950€, ES0113211835
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2,55%964.224€, ES0130625512
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2,52%952.380€, ES0173093024
-
2,46%930.354€, ES0113900J37
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2,19%828.165€, FR0011950732
-
2,17%817.565€, ES0184262212
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2,12%Deposito|CAIXA GERAL|0,080|2020 03 27801.022€
-
1,92%725.634€, ES0177542018
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1,82%686.779€, ES0113307062
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1,76%664.930€, ES0175438003
-
1,75%658.800€, ES0105025003
-
1,75%658.800€, ES0171996095
-
1,59%601.121€, ES0168675090
-
1,49%560.648€, DE000BAY0017
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1,34%505.560€, ES0164180012
-
1,26%476.921€, ES0124244E34
-
1,25%470.220€, ES0117160111
-
1,17%440.880€, ES0184933812
-
1,13%425.182€, ES0105630315
-
1,12%424.225€, ES0105022000
-
1,11%420.000€, ES0176252718
-
1,01%379.607€, DE000A1J5RX9
-
1,00%376.672€, DE0005785604
-
0,96%362.600€, ES0184696104
-
0,82%308.402€, ES0180907000
-
0,77%290.467€, PTPTI0AM0006
-
0,52%194.880€, ES0157097017
-
0,45%170.008€, ES0115056139
-
0,45%169.625€, ES0112501012
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 19.940.774€ | 52,83% |
| other | 2.002.346€ | 5,30% |
| DE | 1.316.927€ | 3,50% |
| FR | 828.165€ | 2,19% |
| PT | 290.467€ | 0,77% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 21.173.372€ |
| Depósitos bancarios | 2.002.346€ |
| Participaciones en IIC | 1.202.961€ |
| Liquidez | -2.195.219€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CREDIT SUISSE BOLSA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| FONBUSA FONDOS, FI (1) | 1.265.556€ | 4,6% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
ACCIONES|ELIOR
FR0011950732
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA
ES0184696104
ACCIONES|NAVIGATOR CO SA
PTPTI0AM0006
-
VENTAS
REPO|BNP REPOS|0,500|2019-04-01
ES00000128E2
BONOS|BANKIA SA|3,375|2022-03-15
ES0213307046
BONOS|BAYER AG|2,375|2075-04-02
DE000A14J611
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA
ES0105066007
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
ES0148396007
ACCIONES|PROSEGUR CASH SA
ES0105229001
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,90% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).