CS DIRECTOR INCOME, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE
14,8M
patrimonio
209
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,10% * |
| 2018 | -2,47% * |
| 2017 | -0,49% * |
| 2016 | 1,74% |
| 2015 | 0,54% |
| 2014 | 3,16% |
| 2013 | 1,62% |
| 2012 | 2,02% |
| 2011 | -5,86% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,32% | 0,83% |
| 1 año | -1,05% | -1,05% |
| 2 años | -0,69% | -1,38% |
| 3 años | 0,25% | 0,77% |
| 4 años | -1,03% | -4,08% |
| 5 años | 0,55% | 2,78% |
| 6 años | 0,87% | 5,36% |
| 7 años | 0,98% | 7,06% |
| 8 años | 0,84% | 6,94% |
| 9 años | 0,34% | 3,07% |
| 10 años | 0,79% | 8,15% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,7456€ | |
| 12,7803€ | |
| 12,6411€ | |
| 12,9553€ | |
| 12,8810€ | |
| 13,0891€ | |
| 13,4201€ | |
| 13,0848€ | |
| 12,9245€ | |
| 12,9580€ | |
| 12,9875€ | |
| 12,7920€ | |
| 12,6486€ | |
| 12,7123€ | |
| 12,7648€ | |
| 12,9451€ | |
| 13,2871€ | |
| 13,4337€ | |
| 12,6965€ | |
| 12,3051€ | |
| 12,4012€ | |
| 12,4080€ | |
| 12,3071€ | |
| 12,1293€ | |
| 12,0969€ | |
| 12,4105€ | |
| 12,1105€ | |
| 12,1096€ | |
| 11,9050€ | |
| 11,9021€ | |
| 11,8709€ | |
| 11,9291€ | |
| 11,9185€ | |
| 12,0371€ | |
| 12,6101€ | |
| 12,4315€ | |
| 12,3662€ | |
| 12,3263€ | |
| 12,1979€ | |
| 12,1221€ |
Posiciones en cartera
El fondo CS DIRECTOR INCOME, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
15,08%2.234.621€, LU1446800903
-
13,25%1.963.354€, ES0155598008
-
12,15%1.801.196€, ES0106933015
-
9,67%1.433.086€, FR0000978371
-
8,53%1.263.929€, LU0826413436
-
8,36%1.238.989€, LU0195953079
-
7,52%1.114.753€, LU0496389064
-
5,31%786.995€, LU0128492062
-
2,60%386.102€, IE00BFNWY499
-
2,60%384.805€, LU1127969910
-
1,52%225.527€, LU0106258741
-
1,30%192.323€, LU0106235889
-
1,30%192.298€, LU0106236184
-
1,29%191.121€, LU0113258742
-
1,01%149.040€, LU1706372916
-
0,95%141.107€, LU0279509144
-
0,81%120.253€, IE0004931386
-
0,81%119.698€, LU1491344765
-
0,81%119.435€, IE0030759645
-
0,75%111.270€, IE0034234553
-
0,54%80.059€, LU0010000809
-
0,28%41.184€, LU0823421689
-
0,27%39.504€, IE00B2NXKW18
-
0,27%39.401€, LU0232933159
-
0,26%38.591€, LU1338166587
-
0,26%38.147€, LU0820944154
-
0,26%38.095€, LU0345362361
-
0,25%37.185€, LU0248183658
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 8.547.868€ | 57,70% |
| ES | 3.764.550€ | 25,40% |
| FR | 1.433.086€ | 9,67% |
| IE | 776.564€ | 5,24% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 14.522.068€ |
| Liquidez | 299.681€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0128492062
PARTICIPACIONES|LORD ABBETT & CO LLC
IE00BFNWY499
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL
LU1127969910
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA
LU0106258741
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA
LU0106235889
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA
LU0106236184
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA
LU0113258742
PARTICIPACIONES|DNB ASSET MANAGEMENT AS
LU1706372916
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD
IE0004931386
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S
IE0030759645
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX
LU1491344765
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD
IE0034234553
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS INVEST. PARTNERS L
LU0010000809
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX
LU0823421689
PARTICIPACIONES|SEILERN INVEST. MNGMENT LTD
IE00B2NXKW18
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA
LU0232933159
PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL
LU0345362361
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA
LU0820944154
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA
LU1338166587
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0248183658
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU0119403581
REPO|BNP REPOS|0,500|2019-04-01
ES00000122T3
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,44% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).