CS CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155598032
| Patrimonio | 371.627.183€ |
|---|---|
| Partícipes | 650 |
| Patrimonio por partícipe | 571.734,13€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,220|2013-07-01 | ES00000123K0 | 9,82% |
| BONOS|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 5,17% |
| PAGARES|LA CAIXA (CAIXABANK)|1,170|2014-05-23 | ES05406094P1 | 4,69% |
| OBLIGACIONES|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 4,08% |
| PAGARES|ENAGAS SA|1,551|2014-04-16 | XS0921432448 | 3,90% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|2,473|2013-10-18 | ES0L01310181 | 3,88% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|2,882|2013-10-18 | ES0L01310181 | 3,88% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|0,331|2014-05-12 | XS0624833421 | 2,96% |
| Deposito|DEUTSCHE BANK|2,250|2014 03 05 | 2,77% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK|2,250|2014 03 10 | 2,77% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK|2,250|2014 02 28 | 2,38% | |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|3,153|2013-08-23 | ES0L01308235 | 2,31% |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|3,100|2014 01 29 | 1,98% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|3,100|2014 02 13 | 1,98% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK|2,250|2014 03 14 | 0,79% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,100|2014 03 13 | 1,98% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,100|2014 03 15 | 1,98% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,100|2014 03 11 | 1,98% | |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|2,623|2013-12-13 | ES0L01312138 | 1,94% |
| PAGARES|TELEFONICA DE ESPAÑA|1,980|2013-11-08 | ES0578430KP8 | 1,94% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|2,877|2013-11-22 | ES0L01311221 | 1,94% |
| BONOS|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,875|2013-09-20 | ES0413770019 | 1,47% |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|3,000|2014 03 19 | 1,39% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,250|2013 12 03 | 1,19% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|3,250|2014 01 11 | 1,19% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 12 03 | 1,19% | |
| BONOS|BUONI POLIENNALI DEL TESORO|2,125|2014-07 | IT0004750409 | 1,02% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,500|2014-0 | XS0408637022 | 1,00% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,350|2013 11 07 | 0,99% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|3,600|2013 09 13 | 0,99% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|2,750|2014 04 11 | 0,99% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|2,250|2014 04 15 | 0,99% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 11 07 | 0,99% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 11 06 | 0,99% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|4,200|2013 07 05 | 0,79% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|2,250|2014 04 13 | 0,91% | |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,500|2014-0 | XS0646719954 | 0,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
371,6M
patrimonio
650
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo