CS CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155598032
| Patrimonio | 371.627.183€ |
|---|---|
| Partícipes | 650 |
| Patrimonio por partícipe | 571.734,13€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,360|2009-10-01 | ES00000121S7 | 26,90% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,527|2010-01-22 | ES0L01001228 | 7,91% |
| PAGARES|ABERTIS INFRAESTRUCTURA SA|1,298|2010-0 | ES0511845994 | 4,34% |
| BONOS|CREDIT SUISSE LONDRES|1,648|2010-04-08 | XS0357334779 | 4,03% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,609|2010-02-19 | ES0L01002192 | 3,96% |
| LETRAS|IRISH TREASURY BILL|0,552|2010-03-15 | IE00B52WQ660 | 3,96% |
| PAGARES|UNION FENOSA|1,390|2009-12-28 | ES0581380IQ2 | 3,75% |
| LETRAS|GOBIERNO FRANCES|0,638|2009-12-31 | FR0116843378 | 3,56% |
| BONOS|REPUBLICA DE AUSTRIA|5,500|2010-01-15 | AT0000384938 | 3,44% |
| PAGARES|TELEFONICA DE ESPAÑA|0,720|2009-12-30 | ES0578430HF5 | 3,05% |
| PAGARES|HIDROCANTABRICO|1,350|2009-12-30 | ES05060253G9 | 2,80% |
| PAGARES|ENDESA S.A.|1,095|2010-03-03 | ES05309913L9 | 2,45% |
| PAGARES|IBERDROLA SA|1,835|2010-04-01 | ES0544580FP1 | 2,40% |
| PAGARES|HIDROCANTABRICO|1,090|2010-02-26 | ES05060253A2 | 2,17% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|1,013|2009-12-18 | ES0L00912185 | 1,98% |
| LETRAS|GOBIERNO BELGA|0,963|2009-11-19 | BE0312649180 | 1,97% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|3,370|2009-10-23 | ES0L00910239 | 1,92% |
| BONOS|ROCHE HLDGS INC|2,761|2010-03-04 | XS0416141025 | 1,71% |
| BONOS|FRANCE TELECOM|5,700|2010-07-25 | FR0000583296 | 1,70% |
| PAGARES|TELEFONICA DE ESPAÑA|0,810|2009-11-30 | ES0578430HD0 | 1,64% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,689|2010-01-22 | ES0L01001228 | 1,58% |
| BONOS|CAJA AHORROS Y MONTE DE PIEDAD|1,634|2010 | ES0314950215 | 1,58% |
| BONOS|VODAFONE GROUP PLC|1,418|2012-01-13 | XS0257808500 | 1,49% |
| BONOS|INST.DE CREDITO OFICIAL|1,233|2012-07-24 | XS0441651477 | 1,31% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,912|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,99% |
| PAGARES|EMP.NAC.ELECTRI(ENDESA)|1,480|2009-12-0 | ES05309911U4 | 0,83% |
| BONOS|CAJA AHORROS Y MONTE DE PIEDAD|4,166|2010 | ES0314950280 | 0,79% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|2,260|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,78% |
| PAGARES|EMP.NAC.ELECTRI(ENDESA)|1,277|2010-01-0 | ES05309912V0 | 0,75% |
| BONOS|STATOILHYDRO ASA|6,250|2010-01-15 | XS0103324272 | 0,57% |
| BONOS|BELGELEC FINANCE|5,875|2009-10-13 | FR0000495848 | 0,42% |
| PAGARES|HIDROCANTABRICO|1,150|2010-01-29 | ES05060253I5 | 0,39% |
| PAGARES|ENDESA S.A.|1,510|2009-12-09 | ES05309913F1 | 0,37% |
| BONOS|DEUTSCHE TELEKOM INT FINANCE|3,250|2010-0 | XS0210319090 | 0,32% |
| BONOS|FRANCE TELECOM|7,000|2009-12-23 | FR0000471476 | 0,28% |
| BONOS|REPSOL INT FINANCE|6,000|2010-05-05 | XS0110487062 | 0,25% |
| BONOS|GROUPE AUCHAN SA|3,000|2010-06-28 | FR0010206433 | 0,24% |
| BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL S.A.|6,400|2009-10-2 | XS0103383286 | 0,24% |
| PAGARES|TELEFONICA DE ESPAÑA|0,814|2009-11-30 | ES0578430HD0 | 0,24% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,537|2010-01-22 | ES0L01001228 | 0,20% |
| PAGARES|EMP.NAC.ELECTRI(ENDESA)|1,683|2009-10-0 | ES05309912W8 | 0,10% |
| PAGARES|IBERDROLA SA|1,650|2010-04-29 | ES0544580FS5 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
371,6M
patrimonio
650
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo