CS CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155598032
| Patrimonio | 371.627.183€ |
|---|---|
| Partícipes | 650 |
| Patrimonio por partícipe | 571.734,13€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AHORRO CORP GESTION SGIIC SA | ES0106933007 | 9,31% |
| PAGARES|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|1,064|2015-11- | XS1139286972 | 4,00% |
| PAGARES|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|0,841|2016-01- | XS1167827234 | 3,01% |
| PAGARES|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|1,140|2015-10- | XS1131316082 | 3,00% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,520|2016-05-25 | ES0513862U21 | 2,21% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|0,652|2016-09-10 | IT0004628548 | 2,16% |
| BONOS|BANCO DO BRASIL|4,500|2016-01-20 | XS0580519931 | 2,07% |
| BONOS|BPE FINANCIACIONES SA|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 2,05% |
| Deposito|BANKIA|0,900|2015 10 01 | 2,02% | |
| Deposito|UNICAJA|0,600|2016 06 10 | 2,02% | |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,600|2016-03-30 | ES0513862R75 | 2,01% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,600|2016-04-06 | ES0513862R83 | 2,01% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,450|2016 01 15 | 1,62% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL (DEPOSI)|0,800|2 | 1,21% | |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,900|2015-10-07 | ES0513862I50 | 1,80% |
| BONOS|GOVERNOR & CO BANK OF IRELAND|2,750|2016- | XS0940658361 | 1,67% |
| Deposito|BANKIA|0,900|2016 01 14 | 1,42% | |
| Deposito|BANKIA|1,350|2015 07 17 | 1,41% | |
| BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,215|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,50% |
| BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,144|2018-09-14 | XS0267827169 | 1,49% |
| Deposito|BANCO LIBERBANK|1,000|2015 08 28 | 1,42% | |
| Deposito|BANKIA|1,150|2015 08 02 | 0,81% | |
| PAGARES|BANCO POPULAR ESPAÑOL|1,550|2016-06-03 | ES0513806SY2 | 1,37% |
| Deposito|BANCA MARCH DEPOSITOS|0,720|2016 01 14 | 1,21% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL (DEPOSI)|0,900|2 | 1,01% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL (DEPOSI)|1,050|2 | 1,01% | |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|1,100|2015-08-12 | ES05138628N6 | 0,40% |
| BONOS|SANTANDER ISSUANCES|0,215|2018-05-30 | XS0255291626 | 0,99% |
| Deposito|BANCA MARCH DEPOSITOS|0,750|2015 11 24 | 0,81% | |
| BONOS|BANCA IMI|5,000|2017-09-12 | IT0004842685 | 0,71% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|0,625|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,62% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|3,250|2016-12-04 | IT0004866361 | 0,56% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|0,587|2016-09-30 | IT0004638653 | 0,51% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|2,500|2016-05-15 | IT0004909005 | 0,41% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,750|2016-01-06 | ES0513862M54 | 0,40% |
| BONOS|UNICREDIT BANK IRELAND PLC|4,000|2015-12- | DE000A1G49F1 | 0,32% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|4,200|2017-05-03 | IT0004703952 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
371,6M
patrimonio
650
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo