CS CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155598032
| Patrimonio | 371.627.183€ |
|---|---|
| Partícipes | 650 |
| Patrimonio por partícipe | 571.734,13€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|CS SUC ESP|0,040|2013-10-01 | ES00000123W5 | 14,00% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|1,401|2014-09-19 | ES0L01409199 | 4,75% |
| BONOS|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 4,20% |
| PAGARES|LA CAIXA (CAIXABANK)|1,170|2014-05-23 | ES05406094P1 | 3,80% |
| OBLIGACIONES|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 3,32% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,500|2014-0 | XS0646719954 | 3,23% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|1,523|2014-07-18 | ES0L01407185 | 3,17% |
| PAGARES|ENAGAS SA|1,551|2014-04-16 | XS0921432448 | 3,16% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|2,473|2013-10-18 | ES0L01310181 | 3,13% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|2,882|2013-10-18 | ES0L01310181 | 3,13% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|0,331|2014-05-12 | XS0624833421 | 2,41% |
| Deposito|DEUTSCHE BANK|2,250|2014 03 05 | 2,25% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK|2,250|2014 03 10 | 2,25% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK|2,250|2014 02 28 | 1,92% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|3,100|2014 02 13 | 1,60% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|3,100|2014 01 29 | 1,60% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK|2,250|2014 03 14 | 0,64% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,100|2014 03 11 | 1,60% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,100|2014 03 13 | 1,60% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,100|2014 03 15 | 1,60% | |
| PAGARES|TELEFONICA|1,980|2013-11-08 | ES0578430KP8 | 1,57% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|2,623|2013-12-13 | ES0L01312138 | 1,57% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|2,877|2013-11-22 | ES0L01311221 | 1,57% |
| BONOS|BANCA IMI|4,000|2014-06-30 | XS0367497681 | 1,31% |
| BONOS|FADE,F.DE TIT DEFICIT SIST ELE|4,800|2014 | ES0378641007 | 1,15% |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|3,000|2014 03 19 | 1,12% | |
| BONOS|COMUNIDAD DE MADRID|4,200|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,99% |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|3,250|2014 01 11 | 0,96% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,250|2013 12 03 | 0,96% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 12 03 | 0,96% | |
| BONOS|LA CAIXA (CAIXABANK)|0,057|2013-10-18 | ES0414970329 | 0,96% |
| BONOS|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,250|2014-03-17 | ES0413770092 | 0,91% |
| BONOS|BUONI POLIENNALI DEL TESORO|2,125|2014-07 | IT0004750409 | 0,83% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,500|2014-0 | XS0408637022 | 0,81% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,600|2014 07 05 | 0,80% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|2,250|2014 04 15 | 0,80% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|2,750|2014 04 11 | 0,80% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,350|2013 11 07 | 0,80% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 11 07 | 0,80% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 11 06 | 0,80% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|2,250|2014 04 13 | 0,74% | |
| BONOS|BANCO SABADELL SA|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
371,6M
patrimonio
650
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo