CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116901036
| Patrimonio | 34.349.983€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.019 |
| Patrimonio por partícipe | 17.013,36€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 6,77% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 5,47% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 5,28% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,53|2022-09-22 | XS1584041252 | 4,83% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 4,82% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,72% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 4,36% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 4,18% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 4,07% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 3,90% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,46|2018-07-02 | ES00000122T3 | 3,38% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 3,30% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 3,20% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 2,55% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 2,29% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 2,25% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,03% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,91% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,76% |
| ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 1,64% |
| ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION | ES0105027009 | 1,56% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 1,52% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 1,09% |
| ACCIONES|ELECNOR SA | ES0129743318 | 1,02% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 0,93% |
| ACCIONES|INTL CONS AIRLINES | ES0177542018 | 0,89% |
| ACCIONES|BOLSA Y MDO ESPAÑOL | ES0115056139 | 0,80% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 0,76% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 0,64% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,64% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,61% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,61% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTL | ES0176252718 | 0,50% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,47% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,35% |
| ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL | LU1048328220 | 0,34% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,33% |
| ACCIONES|ALBA | ES0117160111 | 0,18% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES06735169C9 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
34,3M
patrimonio
2,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo