CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

35,5M

patrimonio

2,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

35.544.415€

Valor liquidativo

31,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,88% *
2017 13,59% *
2016 3,34%
2015 -2,27%
2014 6,10%
2013 26,45%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,60% -0,41%
1 año -2,84% -2,84%
2 años 7,16% 14,84%
3 años 4,95% 15,60%
4 años 1,77% 7,27%
5 años 5,21% 28,91%
6 años 8,25% 60,91%
7 años 6,66% 57,12%
8 años 4,45% 41,75%
9 años 3,16% 32,35%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
31,3388€
31,4667€
30,8500€
31,7645€
32,2541€
32,4049€
31,7815€
28,5280€
27,2893€
25,4886€
26,0356€
27,6054€
27,1092€
29,9467€
31,6000€
28,2479€
29,2151€
29,6488€
28,0704€
26,6242€
24,3104€
20,7944€
20,7217€
21,0555€
19,4764€
17,8749€
19,4337€
19,9452€
23,5854€
23,5804€
21,6154€
22,1083€
19,4067€
22,7024€
24,5482€
23,6784€
20,2541€

Posiciones en cartera

El fondo CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 28.128.130€ 79,13%
XS 1.720.775€ 4,84%
LU 130.900€ 0,37%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 25.359.030€
Liquidez 5.564.610€
Adquisición temporal de activos 2.900.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.720.775€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2018-10-01

    ES00000128B8

    ACCIONES|AENA SA

    ES0105046009

    ACCIONES|DIA

    ES0126775032

  • VENTAS

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01

    XS1586146851

    REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,46|2018-07-02

    ES00000122T3

    ACCIONES|INTL CONS AIRLINES

    ES0177542018

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,50%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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