CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

32,7M

patrimonio

2,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

32.743.114€

Valor liquidativo

28,53€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,88% *
2017 13,59% *
2016 3,34%
2015 -2,27%
2014 6,10%
2013 26,45%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -31,34% -8,95%
1 año -10,17% -10,17%
2 años 0,01% 0,02%
3 años 1,11% 3,36%
4 años 0,25% 1,01%
5 años 1,39% 7,17%
6 años 5,19% 35,52%
7 años 5,24% 43,06%
8 años 3,53% 32,01%
9 años 1,68% 16,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
28,5341€
31,3388€
31,4667€
30,8500€
31,7645€
32,2541€
32,4049€
31,7815€
28,5280€
27,2893€
25,4886€
26,0356€
27,6054€
27,1092€
29,9467€
31,6000€
28,2479€
29,2151€
29,6488€
28,0704€
26,6242€
24,3104€
20,7944€
20,7217€
21,0555€
19,4764€
17,8749€
19,4337€
19,9452€
23,5854€
23,5804€
21,6154€
22,1083€
19,4067€
22,7024€
24,5482€
23,6784€
20,2541€

Posiciones en cartera

El fondo CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 25.750.834€ 78,66%
XS 1.692.215€ 5,17%
LU 83.125€ 0,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 25.833.959€
Liquidez 5.216.940€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.692.215€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|PROSEGUR

    ES0175438003

    ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS

    ES0164180012

    ACCIONES|PROSEGUR CASH

    ES0105229001

    ACCIONES|GLOBAL DOMINION

    ES0105130001

    ACCIONES|ZARDOYA OTIS

    ES0184933812

    ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL

    ES0130625512

    ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S

    ES0105223004

    ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL EST

    ES0105015012

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2018-10-01

    ES00000128B8

    ACCIONES|DIA

    ES0126775032

    ACCIONES|VISCOFAN

    ES0184262212

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,34%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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