CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

34,9M

patrimonio

2,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

34.926.335€

Valor liquidativo

30,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,84% *
2018 -2,88% *
2017 13,59% *
2016 3,34%
2015 -2,27%
2014 6,10%
2013 26,45%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 30,76% 6,84%
1 año -1,18% -1,18%
2 años -2,06% -4,08%
3 años 5,40% 17,09%
4 años -0,89% -3,53%
5 años 1,66% 8,60%
6 años 6,64% 47,12%
7 años 6,64% 56,87%
8 años 3,26% 29,28%
9 años 3,33% 34,28%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
30,4850€
28,5341€
31,3388€
31,4667€
30,8500€
31,7645€
32,2541€
32,4049€
31,7815€
28,5280€
27,2893€
25,4886€
26,0356€
27,6054€
27,1092€
29,9467€
31,6000€
28,2479€
29,2151€
29,6488€
28,0704€
26,6242€
24,3104€
20,7944€
20,7217€
21,0555€
19,4764€
17,8749€
19,4337€
19,9452€
23,5854€
23,5804€
21,6154€
22,1083€
19,4067€
22,7024€
24,5482€
23,6784€
20,2541€

Posiciones en cartera

El fondo CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 27.576.795€ 78,95%
XS 1.722.981€ 4,93%
LU 93.625€ 0,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 27.670.420€
Liquidez 5.532.934€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.722.981€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S

    ES0105223004

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,32%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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