CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116901036
| Patrimonio | 34.349.983€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.019 |
| Patrimonio por partícipe | 17.013,36€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 9,54% |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|3,50|2012-11-24 | 9,39% | |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 9,19% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 8,46% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 8,39% |
| REPO|BANESTO|0,43|2012-07-02 | ES00000121H0 | 5,16% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 4,46% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 4,15% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,14% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 2,35% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 2,20% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,09% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,88% |
| RENTA FIJA|ENDESA|0,92|2012-07-05 | ES0330991003 | 1,86% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,58% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 1,34% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 1,29% |
| ACCIONES|BANC SABADELL | ES0113860A34 | 1,05% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,05% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0128494191 | 0,94% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,93% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,89% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,83% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,79% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,77% |
| ACCIONES|ALBA | ES0117160111 | 0,74% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,72% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,72% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,70% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,65% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,54% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,52% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,50% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,50% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,47% |
| ACCIONES|BOLSA Y MDO ESPAÑOL | ES0115056139 | 0,45% |
| ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,44% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,44% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,25% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516904 | 0,18% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,17% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,14% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,13% |
| DERECHOS|ACESA | ES06118459H0 | 0,11% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,10% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 0,09% |
| DERECHOS|CAIXABANK | ES0640609923 | 0,03% |
| DERECHOS|VALLEHERMOSO | ES0682870987 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
34,3M
patrimonio
2,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo