CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116901036
| Patrimonio | 34.349.983€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.019 |
| Patrimonio por partícipe | 17.013,36€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,33|2016-07-01 | ES00000121L2 | 27,24% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 4,90% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 4,22% |
| ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 4,18% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,18% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 3,89% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 3,47% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,37% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 3,30% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 3,13% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,65% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,63% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,45% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,03% |
| ACCIONES|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 1,59% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 1,54% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-09-16 | 1,42% | |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 1,37% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,25|2016-11-25 | 1,24% | |
| ACCIONES|BOLSA Y MDO ESPAÑOL | ES0115056139 | 1,15% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 1,03% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,97% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,96% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,25|2016-12-01 | 0,88% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,25|2016-11-27 | 0,88% | |
| ACCIONES|INTL CONS AIRLINES | ES0177542018 | 0,81% |
| RENTA FIJA|ICO|5,75|2017-03-27 | XS0683639693 | 0,80% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 0,73% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 0,69% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,64% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996095 | 0,58% |
| ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN P | GB00BDCPN049 | 0,57% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,57% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,49% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,46% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,42% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,40% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,37% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,35% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,32% |
| ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,18% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105955 | 0,12% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
34,3M
patrimonio
2,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo