CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116901036
| Patrimonio | 34.349.983€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.019 |
| Patrimonio por partícipe | 17.013,36€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,04|2014-10-01 | ES00000122E5 | 21,65% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 7,63% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 6,60% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 4,32% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 4,26% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,93% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 3,33% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,00|2015-09-12 | 2,17% | |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 2,57% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 2,37% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,37% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,03% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,92% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 1,91% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,64% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,40|2014-11-25 | 1,52% | |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 1,40% |
| RENTA FIJA|ENAGAS SA|4,38|2015-07-06 | ES0230960009 | 1,38% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,35% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 1,30% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,21% |
| RENTA FIJA|ICO|5,75|2017-03-27 | XS0683639693 | 0,99% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,98% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2016-03-17 | XS0829125847 | 0,93% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,91% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,82% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,77% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,73% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,73% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,70% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,67% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 0,63% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,59% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,58% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 0,57% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,55% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 0,55% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,45% |
| ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,40% |
| ACCIONES|BOLSA Y MDO ESPAÑOL | ES0115056139 | 0,39% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,33% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,28% |
| ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL | LU1048328220 | 0,25% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,21% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,20% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,05% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609266 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
34,3M
patrimonio
2,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo