CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116901036
| Patrimonio | 34.349.983€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.019 |
| Patrimonio por partícipe | 17.013,36€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|0,00|2015-04-01 | ES00000124V5 | 22,11% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 6,97% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 5,91% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 3,87% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,67% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 3,64% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 3,04% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,72% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 2,45% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,25% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,00|2015-09-12 | 1,82% | |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 2,18% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 2,13% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,89% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 1,88% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,76% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 1,60% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 1,60% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 1,30% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,60|2015-11-25 | 1,27% | |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,22% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 1,18% |
| RENTA FIJA|ENAGAS SA|4,38|2015-07-06 | ES0230960009 | 1,15% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,91% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,60|2015-11-27 | 0,91% | |
| RENTA FIJA|ICO|5,75|2017-03-27 | XS0683639693 | 0,83% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2016-03-17 | XS0829125847 | 0,78% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,76% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,74% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,71% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,66% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,62% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,61% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 0,59% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,55% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,53% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,48% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,48% |
| ACCIONES|BOLSA Y MDO ESPAÑOL | ES0115056139 | 0,45% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,43% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,40% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,38% |
| ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,37% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,17% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,15% |
| ACCIONES|LABORAT. FARMA. ROVI | ES0157261019 | 0,11% |
| DERECHOS|BBVA | ES06132119A7 | 0,08% |
| ACCIONES|RENTA CORPORACION | ES0173365018 | 0,07% |
| DERECHOS|TELEFONICA DEUTSCH | ES0678430994 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
34,3M
patrimonio
2,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo