CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116901036
| Patrimonio | 34.349.983€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.019 |
| Patrimonio por partícipe | 17.013,36€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|0,01|2015-01-02 | ES0L01512117 | 25,36% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 6,46% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 5,24% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 3,87% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,54% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 3,25% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 3,23% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 2,56% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 2,48% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 2,36% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,00|2015-09-12 | 1,95% | |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,31% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,01% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,94% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 1,71% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 1,60% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,60% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,51% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,60|2015-11-25 | 1,37% | |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 1,26% |
| RENTA FIJA|ENAGAS SA|4,38|2015-07-06 | ES0230960009 | 1,24% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 1,09% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,60|2015-11-27 | 0,98% | |
| RENTA FIJA|ICO|5,75|2017-03-27 | XS0683639693 | 0,89% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,88% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2016-03-17 | XS0829125847 | 0,84% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,81% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,69% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,66% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,66% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,65% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,60% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,57% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,56% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 0,55% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,51% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 0,51% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,42% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,42% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,41% |
| ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,38% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,38% |
| ACCIONES|BOLSA Y MDO ESPAÑOL | ES0115056139 | 0,38% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,17% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,16% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516953 | 0,07% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
34,3M
patrimonio
2,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo