CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116901036
| Patrimonio | 34.349.983€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.019 |
| Patrimonio por partícipe | 17.013,36€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 5,45% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 4,88% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,88% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 3,79% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 3,16% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 2,88% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,58% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 2,30% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,19% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 2,15% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,00|2015-09-12 | 1,77% | |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 2,08% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 1,78% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,67% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 1,56% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 1,55% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 1,45% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,36% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,60|2015-11-25 | 1,24% | |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 1,14% |
| RENTA FIJA|ENAGAS SA|4,38|2015-07-06 | ES0230960009 | 1,12% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,12% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,60|2015-11-27 | 0,88% | |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,85% |
| RENTA FIJA|ICO|5,75|2017-03-27 | XS0683639693 | 0,81% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2016-03-17 | XS0829125847 | 0,75% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,73% |
| ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 0,66% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,66% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,61% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,61% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 0,57% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,54% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 0,54% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,51% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,49% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,49% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,48% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,43% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,39% |
| ACCIONES|BOLSA Y MDO ESPAÑOL | ES0115056139 | 0,39% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,37% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,37% |
| ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,33% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,17% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,12% |
| DERECHOS|ABERTIS | ES06118459K4 | 0,10% |
| ACCIONES|LABORAT. FARMA. ROVI | ES0157261019 | 0,09% |
| ACCIONES|RENTA CORPORACION | ES0173365018 | 0,08% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516961 | 0,05% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105948 | 0,04% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860292 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
34,3M
patrimonio
2,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo