CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116901036
| Patrimonio | 34.349.983€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.019 |
| Patrimonio por partícipe | 17.013,36€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,07|2014-07-01 | ES00000123C7 | 9,43% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 8,70% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 7,47% |
| REPO|EBN BANCO|0,30|2014-07-01 | ES00000123L8 | 5,03% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 4,97% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 4,77% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,66% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 3,86% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,65|2014-07-30 | 3,77% | |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 3,03% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 2,96% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 2,83% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,45% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,21% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,13% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 2,06% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,95% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,40|2014-11-25 | 1,76% | |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 1,63% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 1,63% |
| RENTA FIJA|ENAGAS SA|4,38|2015-07-06 | ES0230960009 | 1,60% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,42% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 1,35% |
| RENTA FIJA|ICO|5,75|2017-03-27 | XS0683639693 | 1,15% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2016-03-17 | XS0829125847 | 1,08% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,04% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 1,01% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,00% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,96% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,91% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,88% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,88% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 0,81% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,79% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 0,76% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,67% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 0,64% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,59% |
| ACCIONES|BOLSA Y MDO ESPAÑOL | ES0115056139 | 0,53% |
| ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,51% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,45% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,43% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,33% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,32% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,27% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516946 | 0,10% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105922 | 0,07% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609241 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
34,3M
patrimonio
2,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo