CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116901036
| Patrimonio | 34.349.983€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.019 |
| Patrimonio por partícipe | 17.013,36€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|0,15|2016-06-13 | 5,84% | |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,81% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 3,90% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 3,78% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 3,47% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,37% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 3,18% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,71% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 2,53% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,46% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 2,41% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 2,23% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 1,80% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 1,73% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 1,59% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-09-16 | 1,45% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,60|2015-11-25 | 1,27% | |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,17% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 1,16% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 1,08% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,95% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,93% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,60|2015-11-27 | 0,91% | |
| RENTA FIJA|ICO|5,75|2017-03-27 | XS0683639693 | 0,82% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2016-03-17 | XS0829125847 | 0,77% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,75% |
| ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 0,72% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,68% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,67% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 0,59% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,57% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,55% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,54% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,51% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,47% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,46% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,43% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 0,43% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,40% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,39% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,37% |
| ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,34% |
| ACCIONES|BOLSA Y MDO ESPAÑOL | ES0115056139 | 0,33% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,20% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,11% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,10% |
| ACCIONES|LABORAT. FARMA. ROVI | ES0157261019 | 0,09% |
| ACCIONES|RENTA CORPORACION | ES0173365018 | 0,08% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609290 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
34,3M
patrimonio
2,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo