CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116901036
| Patrimonio | 34.349.983€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.019 |
| Patrimonio por partícipe | 17.013,36€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,74|2014-04-01 | ES00000123L8 | 9,74% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 8,31% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 7,38% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,97% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 4,73% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,65|2014-07-30 | 4,06% | |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 4,00% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 3,26% |
| REPO|EBN BANCO|0,60|2014-04-07 | ES00000123L8 | 3,25% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 3,03% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 2,99% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 2,95% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,55% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,55% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,36% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 2,30% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,40|2014-11-25 | 1,89% | |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,89% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 1,82% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 1,75% |
| RENTA FIJA|ENAGAS SA|4,38|2015-07-06 | ES0230960009 | 1,72% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 1,43% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,41% |
| RENTA FIJA|ICO|5,75|2017-03-27 | XS0683639693 | 1,22% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2016-03-17 | XS0829125847 | 1,16% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,11% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,08% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,99% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,97% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,95% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,89% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,89% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,89% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 0,85% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 0,70% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,64% |
| ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,62% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,60% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,49% |
| ACCIONES|BOLSA Y MDO ESPAÑOL | ES0115056139 | 0,48% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,45% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,38% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,35% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,26% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211970 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
34,3M
patrimonio
2,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo