CARTESIO X, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116567035
| Patrimonio | 458.363.960€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.458 |
| Patrimonio por partícipe | 102.818,30€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,300|2011-10-03 | ES0000011595 | 15,57% |
| Bonos|LAFARGE|5,000|2018-04-13 | XS0501648371 | 2,93% |
| Bonos|ABERTIS|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 2,67% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 2,41% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 2,40% |
| Bonos|AMADEUS|4,875|2016-07-15 | XS0647188605 | 2,39% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|3,750|2012-03-26 | XS0215828830 | 2,37% |
| Bonos|CRITERIA CAIXACORP|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,32% |
| Bonos|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 2,26% |
| Bonos|LOTTOMATICA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 2,25% |
| Obligaciones|ITALCEMENTI|5,375|2020-03-19 | XS0496716282 | 2,16% |
| Obligaciones|BBVA|8,500|2049-10-29 | XS0457228137 | 2,07% |
| Bonos|BANKINTER|0,487|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,01% |
| Bonos|RWE|4,625|2049-09-28 | XS0542298012 | 1,93% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GR|5,500|20 | XS0496481200 | 1,88% |
| Bonos|BUZZI UNICEM SPA|5,125|2016-12-09 | XS0472205300 | 1,83% |
| Obligaciones|IPIC GMTN LTD|4,875|2016-05-14 | XS0605558856 | 1,82% |
| Bonos|BANCO SANTANDER (INTERNAC)|4,250|2014-04- | XS0611215103 | 1,76% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL|11,300|2014-07-27 | XS0441528949 | 1,64% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,63% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GR|4,875|20 | XS0526338693 | 1,45% |
| Bonos|FCC|3,250|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,42% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,300|2014-04-30 | ES00000121T5 | 1,41% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06 | PTBLMGOM0002 | 1,38% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 1,29% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,625|2013-04-19 | XS0616481783 | 1,25% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 1,20% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,250|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,19% |
| Bonos|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 1,18% |
| Bonos|BANCO SANTANDER (INTERNAC)|4,500|2015-05- | XS0624668801 | 1,16% |
| Bonos|CAMPOFRIO ALIMENTACION|4,125|2016-10-31 | XS0461087958 | 1,08% |
| Bonos|SUEZ ENVIRONMENT SA|4,820|2049-09-21 | FR0010945188 | 1,08% |
| Bonos|BRENNTAG FINANCE BV|5,500|2018-07-19 | XS0645941419 | 1,06% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,96% |
| Acciones|NOVARTIS R | CH0012005267 | 0,96% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,95% |
| Acciones|RYANAIR | IE00B1GKF381 | 0,91% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,88% |
| Acciones|PUBLICIS GRP | FR0000130577 | 0,87% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,86% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 0,86% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,250|2016-05-02 | ES00000122X5 | 0,86% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO S.P.A.|8,375|2049- | XS0456541506 | 0,86% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,79% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,78% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,78% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|6,250|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,76% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,077|2021-09-15 | IT0004604671 | 0,75% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,75% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,74% |
| Acciones|ATLANTIA | IT0003506190 | 0,71% |
| Bonos|OBRASCON HUARTE LAIN S.A.|3,687|2015-04-2 | XS0503993627 | 0,70% |
| Acciones|UNIQUE ZURICH AIRPORT | CH0010567961 | 0,70% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,68% |
| Acciones|INTEL CORP | US4581401001 | 0,67% |
| Acciones|GROUP 4 SECURICOR | GB00B01FLG62 | 0,60% |
| Acciones|ASTALDIS SPA | IT0003261069 | 0,59% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,58% |
| Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUX FERROCAR | ES0121975017 | 0,57% |
| Acciones|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 0,53% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,51% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,48% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,46% |
| Acciones|VICAT | FR0000031775 | 0,45% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER CVA | NL0000395903 | 0,38% |
| Acciones|INTESA SANPAOLO S.P.A. | IT0000072618 | 0,37% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,34% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS GUIPUZCOA|4,375|2014- | ES0415309006 | 0,24% |
| Obligaciones|BIV CAJAMAR|0,380|2015-03-16 | ES0214601017 | 0,23% |
| Acciones|TNT | NL0009739424 | 0,16% |
| Bonos|BDS DEPFA FUND 11/01 PERP|1,781|2049-12-2 | XS0138973010 | 0,06% |
| Derechos|BBVA | ES0613211921 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTESIO X, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.
458,4M
patrimonio
4,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo