CARTESIO X, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116567035
| Patrimonio | 458.363.960€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.458 |
| Patrimonio por partícipe | 102.818,30€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,305|2015-05-15 | ES0L01505152 | 7,68% |
| Deposito|BANKIA|0,550|2015 01 19 | 6,16% | |
| REPO|BP2S|0,030|2015-01-02 | ES00000123X3 | 4,00% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2015-03-13 | ES0L01503132 | 3,68% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2015-01-23 | ES0L01501235 | 3,06% |
| Bonos|KPN|6,125|2049-03-14 | XS0903872355 | 2,97% |
| Bonos|TELEFONICA SA|6,500|2049-09-29 | XS0972570351 | 2,53% |
| Deposito|BANKIA|1,000|2015 03 31 | 2,46% | |
| Bonos|ENCE ENERGIA Y CELULOSA|3,625|2020-02-15 | XS0879841251 | 1,95% |
| Bonos|VEOLIA ENVIRONNEMENT|4,450|2049-01-29 | FR0011391820 | 1,91% |
| Bonos|HUTCHINSON|3,750|2049-05-10 | XS0930010524 | 1,88% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,57% |
| Deposito|BANKINTER (DEPO)|0,850|2015 04 24 | 1,54% | |
| Deposito|BANKIA|0,700|2015 08 07 | 1,54% | |
| Obligaciones|KBC IFIMA NV|1,406|2049-03-29 | BE0002463389 | 1,52% |
| Bonos|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2020-01-21 | XS0868458653 | 1,48% |
| Obligaciones|ORANGE SA|4,250|2049-02-28 | XS1028600473 | 1,46% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO|2,625|2017-05 | PTBEQKOM0019 | 1,46% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE|4,062|2033-09-19 | USF22797QT87 | 1,43% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPANOL SA|2,875|2049-10-29 | XS0979444402 | 1,41% |
| Bonos|GE CAPITAL TRUST IV|4,625|2066-09-15 | XS0491212451 | 1,40% |
| Bonos|PETROBRAS- PETROLEO BRASILEÑO|2,875|2020- | US71645WAP68 | 1,35% |
| Bonos|AMERICA MOVIL SAB|6,375|2073-09-06 | XS0969341147 | 1,27% |
| Bonos|SUEZ LYONNAISSE DES EAUX|3,875|2049-07-29 | FR0011531714 | 1,14% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,000|2049-03-31 | XS1050460739 | 1,13% |
| Obligaciones|ACCIONA, S.A.|3,000|2016-01-29 | XS1086068944 | 1,11% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|4,187|2049-07-29 | XS0583302996 | 1,09% |
| Bonos|ACCOR SA|4,125|2049-06-30 | FR0012005924 | 1,09% |
| Obligaciones|ITALCEMENTI|6,625|2020-03-19 | XS0496716282 | 0,97% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2049-11-30 | XS1139494493 | 0,95% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,93% |
| Deposito|BANKIA|1,200|2015 03 13 | 0,92% | |
| Bonos|OBRASCON HUARTE LAIN S.A.|2,375|2022-03-1 | XS1043961439 | 0,88% |
| Bonos|FIAT|6,625|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,86% |
| Acciones|SAP SE | DE0007164600 | 0,86% |
| Obligaciones|LENOVO|2,350|2019-05-08 | XS1064674127 | 0,80% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 0,79% |
| Acciones|MICHELIN (CGDE) | FR0000121261 | 0,73% |
| Acciones|RYANAIR | IE00B1GKF381 | 0,70% |
| Acciones|UBM PLC | JE00B2R84W06 | 0,70% |
| Acciones|ERICSSON LM B | SE0000108656 | 0,69% |
| Acciones|PUBLICIS GRP | FR0000130577 | 0,68% |
| Acciones|VINCI SA | FR0000125486 | 0,68% |
| Bonos|TELECOM ITALIA SPA|4,500|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,68% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,68% |
| Bonos|FUNDACION MAPFRE|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,66% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|4,125|2049-11- | XS0867614595 | 0,66% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,65% |
| Acciones|NOVARTIS R | CH0012005267 | 0,65% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,62% |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,900|2 | 0,62% | |
| Deposito|BANKINTER (DEPO)|0,750|2015 06 16 | 0,62% | |
| Acciones|AP.MOLLER-MAERSK A.S. | DK0010244508 | 0,61% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,60% |
| Acciones|FUNDACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,59% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,58% |
| Acciones|CARLSBERG B | DK0010181759 | 0,58% |
| Acciones|TELEVISION FRANCAISE TF1 | FR0000054900 | 0,57% |
| Bonos|AIR FRANCE-KLM|3,875|2021-08-16 | FR0011965177 | 0,56% |
| Acciones|INTESA SANPAOLO SPA. | IT0000072618 | 0,55% |
| Acciones|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,53% |
| Acciones|NATIONAL EXPRESS GRP | GB0006215205 | 0,50% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS CO | US7960508882 | 0,50% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,50% |
| Acciones|UNIQUE ZURICH AIRPORT | CH0010567961 | 0,50% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,50% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,47% |
| Acciones|METRO | DE0007257503 | 0,46% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,45% |
| Acciones|VICAT | FR0000031775 | 0,43% |
| Acciones|VIDRALA | ES0183746314 | 0,40% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,39% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,38% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,000|2019-04-23 | XS0772553037 | 0,37% |
| Acciones|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 0,34% |
| Acciones|STAGECOACH GROUP PLC | GB00B6YTLS95 | 0,32% |
| Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 0,31% |
| Acciones|C&C GROUP | IE00B010DT83 | 0,29% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|3,875|2023-04-10 | US06739FHK03 | 0,28% |
| Acciones|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,26% |
| Bonos|GAZPROM OAO (GAZ CAPITAL)|2,480|2019-09-0 | XS1040726587 | 0,25% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,20% |
| Bonos|FIAT|4,750|2021-03-22 | XS1048568452 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTESIO X, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.
458,4M
patrimonio
4,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo