CARTESIO X, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116567035
| Patrimonio | 458.363.960€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.458 |
| Patrimonio por partícipe | 102.818,30€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,500|2011-07-01 | ES0L01108197 | 11,50% |
| Deposito|CAJA MADRID|3,300|2011 09 01 | ES0000001327 | 2,98% |
| Bonos|LAFARGE|5,000|2018-04-13 | XS0501648371 | 2,43% |
| Bonos|ABERTIS|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 2,41% |
| Obligaciones|ITALCEMENTI|5,375|2020-03-19 | XS0496716282 | 2,35% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 2,20% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,625|2013-04-19 | XS0616481783 | 2,18% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|3,750|2012-03-26 | XS0215828830 | 2,15% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 2,15% |
| Bonos|CRITERIA CAIXACORP|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,14% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,077|2021-09-15 | IT0004604671 | 2,11% |
| Obligaciones|BBVA|8,500|2049-10-29 | XS0457228137 | 2,02% |
| Bonos|AUTOROUTES PARIS-RHIN-RH|7,500|2015-01-12 | FR0010766857 | 2,02% |
| Bonos|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 2,02% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO S.P.A.|8,375|2049- | XS0456541506 | 1,93% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 1,93% |
| Bonos|BUZZI UNICEM SPA|5,125|2016-12-09 | XS0472205300 | 1,91% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GR|5,500|20 | XS0496481200 | 1,87% |
| Bonos|FCC|3,250|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,85% |
| Bonos|RWE|4,625|2049-09-28 | XS0542298012 | 1,82% |
| Bonos|LOTTOMATICA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 1,76% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,70% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL|11,300|2014-07-27 | XS0441528949 | 1,63% |
| Bonos|BANCO SANTANDER (INTERNAC)|4,250|2014-04- | XS0611215103 | 1,62% |
| Obligaciones|IPIC GMTN LTD|4,875|2016-05-14 | XS0605558856 | 1,62% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GR|4,875|20 | XS0526338693 | 1,37% |
| Pagarés|LA CAIXA|3,000|2011-07-19 | ES0514970TQ9 | 1,36% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06 | PTBLMGOM0002 | 1,36% |
| Bonos|BANKINTER|0,487|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,32% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 1,19% |
| Bonos|AUTOROUTES PARIS-RHIN-RH|4,875|2019-01-21 | FR0011050764 | 1,08% |
| Bonos|BANCO SANTANDER (INTERNAC)|4,500|2015-05- | XS0624668801 | 1,08% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,250|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,08% |
| Bonos|CAMPOFRIO ALIMENTACION|4,125|2016-10-31 | XS0461087958 | 1,08% |
| Bonos|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 1,07% |
| Bonos|SUEZ ENVIRONMENT SA|4,820|2049-09-21 | FR0010945188 | 1,03% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 0,99% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,92% |
| Bonos|HEIDELBERGCEMENT AG|3,250|2015-08-03 | XS0478802548 | 0,86% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,85% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,83% |
| Acciones|NOVARTIS R | CH0012005267 | 0,82% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,80% |
| Acciones|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 0,78% |
| Acciones|UNIQUE ZURICH AIRPORT | CH0010567961 | 0,77% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,250|2016-05-02 | ES00000122X5 | 0,76% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|6,250|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,75% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,72% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,71% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,71% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,70% |
| Acciones|INTESA SANPAOLO S.P.A. | IT0000072618 | 0,70% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,68% |
| Bonos|OBRASCON HUARTE LAIN S.A.|3,687|2015-04-2 | XS0503993627 | 0,68% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER CVA | NL0000395903 | 0,64% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,64% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,63% |
| Acciones|ATLANTIA | IT0003506190 | 0,63% |
| Acciones|ASTALDIS SPA | IT0003261069 | 0,62% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,61% |
| Acciones|PUBLICIS GRP | FR0000130577 | 0,59% |
| Acciones|RYANAIR | IE00B1GKF381 | 0,58% |
| Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUX FERROCAR | ES0121975017 | 0,55% |
| Acciones|INTEL CORP | US4581401001 | 0,55% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,53% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,51% |
| Acciones|VICAT | FR0000031775 | 0,50% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,50% |
| Acciones|SIAS SPA | IT0003201198 | 0,47% |
| Acciones|GROUP 4 SECURICOR | GB00B01FLG62 | 0,47% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD CO | US4282361033 | 0,41% |
| Obligaciones|BIV CAJAMAR|0,380|2015-03-16 | ES0214601017 | 0,28% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS GUIPUZCOA|4,375|2014- | ES0415309006 | 0,21% |
| Acciones|TNT | NL0009739424 | 0,19% |
| Acciones|TNT POST | NL0009739416 | 0,16% |
| Bonos|BDS DEPFA FUND 11/01 PERP|1,781|2049-12-2 | XS0138973010 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTESIO X, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.
458,4M
patrimonio
4,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo