CARTESIO X, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116567035
| Patrimonio | 458.363.960€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.458 |
| Patrimonio por partícipe | 102.818,30€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BP2S|0,040|2014-10-01 | ES00000120N0 | 9,00% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,305|2015-05-15 | ES0L01505152 | 7,74% |
| Deposito|BANKIA|0,550|2015 01 19 | 6,21% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2015-03-13 | ES0L01503132 | 3,71% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2015-01-23 | ES0L01501235 | 3,09% |
| Bonos|KPN|6,125|2049-03-14 | XS0903872355 | 2,56% |
| Bonos|TELEFONICA SA|6,500|2049-09-29 | XS0972570351 | 2,53% |
| Deposito|BANKIA|1,000|2015 03 31 | 2,48% | |
| Bonos|VEOLIA ENVIRONNEMENT|4,450|2049-01-29 | FR0011391820 | 1,59% |
| Bonos|HUTCHINSON|3,750|2049-05-29 | XS0930010524 | 1,58% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,58% |
| Bonos|ENCE ENERGIA Y CELULOSA|3,625|2020-02-15 | XS0879841251 | 1,58% |
| Deposito|BANKINTER (DEPO)|0,850|2015 04 24 | 1,55% | |
| Deposito|BANKIA|0,700|2015 08 07 | 1,55% | |
| Bonos|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2020-01-21 | XS0868458653 | 1,47% |
| Obligaciones|ORANGE SA|4,250|2049-02-28 | XS1028600473 | 1,43% |
| Bonos|GE CAPITAL TRUST IV|4,625|2066-09-15 | XS0491212451 | 1,43% |
| Bonos|PETROBRAS- PETROLEO BRASILEÑO|2,875|2020- | US71645WAP68 | 1,40% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO|2,625|2017-05 | PTBEQKOM0019 | 1,37% |
| Bonos|AMERICA MOVIL SAB|6,375|2073-09-06 | XS0969341147 | 1,26% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE|4,062|2033-09-19 | USF22797QT87 | 1,23% |
| Bonos|SUEZ LYONNAISSE DES EAUX|3,875|2049-07-29 | FR0011531714 | 1,14% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,000|2049-03-31 | XS1050460739 | 1,11% |
| Obligaciones|ACCIONA, S.A.|3,000|2016-01-29 | XS1086068944 | 1,10% |
| Bonos|ACCOR SA|4,125|2049-06-30 | FR0012005924 | 1,09% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|4,187|2049-07-29 | XS0583302996 | 1,06% |
| Obligaciones|KBC IFIMA NV|1,406|2049-03-29 | BE0002463389 | 1,05% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPANOL SA|2,875|2049-10-29 | XS0979444402 | 1,02% |
| Obligaciones|ITALCEMENTI|6,625|2020-03-19 | XS0496716282 | 0,96% |
| Bonos|OBRASCON HUARTE LAIN S.A.|2,375|2022-03-1 | XS1043961439 | 0,94% |
| Deposito|BANKIA|1,200|2015 03 13 | 0,93% | |
| Bonos|FIAT|6,625|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,86% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,83% |
| Obligaciones|LENOVO|2,350|2019-05-08 | XS1064674127 | 0,77% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,75% |
| Acciones|NOVARTIS R | CH0012005267 | 0,71% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,69% |
| Bonos|TELECOM ITALIA SPA|4,500|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,67% |
| Bonos|FUNDACION MAPFRE|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,66% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,64% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|4,125|2049-11- | XS0867614595 | 0,63% |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,900|2 | 0,62% | |
| Deposito|BANKINTER (DEPO)|0,750|2015 06 16 | 0,62% | |
| Acciones|AP.MOLLER-MAERSK A.S. | DK0010244508 | 0,60% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,60% |
| Acciones|RYANAIR | IE00B1GKF381 | 0,59% |
| Acciones|ERICSSON LM B | SE0000108656 | 0,58% |
| Acciones|VINCI SA | FR0000125486 | 0,58% |
| Acciones|FUNDACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,58% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 0,57% |
| Acciones|MICHELIN (CGDE) | FR0000121261 | 0,57% |
| Bonos|AIR FRANCE-KLM|3,875|2021-08-16 | FR0011965177 | 0,56% |
| Acciones|PUBLICIS GRP | FR0000130577 | 0,54% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,54% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,52% |
| Acciones|SAP SE | DE0007164600 | 0,52% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,50% |
| Acciones|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,48% |
| Acciones|INTESA SANPAOLO SPA. | IT0000072618 | 0,47% |
| Acciones|UBM PLC | JE00B2R84W06 | 0,44% |
| Acciones|UNIQUE ZURICH AIRPORT | CH0010567961 | 0,44% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS CO | US7960508882 | 0,43% |
| Acciones|TELEVISION FRANCAISE TF1 | FR0000054900 | 0,42% |
| Acciones|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 0,41% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,40% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,40% |
| Acciones|STAGECOACH GROUP PLC | GB00B6YTLS95 | 0,39% |
| Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 0,38% |
| Acciones|VICAT | FR0000031775 | 0,38% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,37% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,37% |
| Acciones|METRO | DE0007257503 | 0,36% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,000|2019-04-23 | XS0772553037 | 0,35% |
| Acciones|CARLSBERG B | DK0010181759 | 0,34% |
| Acciones|NATIONAL EXPRESS GRP | GB0006215205 | 0,30% |
| Bonos|GAZPROM OAO (GAZ CAPITAL)|2,480|2019-09-0 | XS1040726587 | 0,29% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 0,28% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|3,875|2023-04-10 | US06739FHK03 | 0,27% |
| Acciones|C&C GROUP | IE00B010DT83 | 0,26% |
| Acciones|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,25% |
| Acciones|ENTERPRISE INNS | GB00B1L8B624 | 0,22% |
| Acciones|VIDRALA | ES0183746314 | 0,21% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,20% |
| Bonos|FIAT|4,750|2021-03-22 | XS1048568452 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTESIO X, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.
458,4M
patrimonio
4,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo