CARTESIO X, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116567035
| Patrimonio | 458.363.960€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.458 |
| Patrimonio por partícipe | 102.818,30€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA|0,450|2016 01 19 | 5,22% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,062|2016-02-13 | ES0L01602199 | 3,13% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2016-03-11 | ES0L01603114 | 2,87% |
| Bonos|KPN|6,125|2049-03-14 | XS0903872355 | 2,50% |
| Bonos|TELEFONICA SA|6,500|2049-09-29 | XS0972570351 | 2,15% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 03 31 | 2,09% | |
| Bonos|VEOLIA ENVIRONNEMENT|4,450|2049-01-29 | FR0011391820 | 1,90% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO|2,625|2017-05 | PTBEQKOM0019 | 1,78% |
| Bonos|ENCE ENERGIA Y CELULOSA|3,625|2020-02-15 | XS0879841251 | 1,74% |
| Obligaciones|KBC IFIMA NV|1,406|2049-03-29 | BE0002463389 | 1,72% |
| Bonos|HUTCHINSON|3,750|2049-05-29 | XS0930010524 | 1,60% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,000|2049-03-31 | XS1050460739 | 1,50% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPANOL SA|2,875|2049-10-29 | XS0979444402 | 1,46% |
| Deposito|BANKINTER (DEPO)|0,200|2016 04 24 | 1,30% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|0,450|2016 05 20 | 1,30% | |
| Deposito|BANKIA|0,700|2015 08 07 | 1,30% | |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2049-11-30 | XS1139494493 | 1,30% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE|4,062|2033-09-19 | USF22797QT87 | 1,29% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 1,27% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2049-12-29 | XS1207054666 | 1,26% |
| Obligaciones|ORANGE SA|4,250|2049-02-28 | XS1028600473 | 1,22% |
| Bonos|GE CAPITAL TRUST IV|4,625|2066-09-15 | XS0491212451 | 1,17% |
| Bonos|AMERICA MOVIL SAB|6,375|2073-09-06 | XS0969341147 | 1,05% |
| Bonos|AIR FRANCE-KLM|3,875|2021-06-18 | FR0011965177 | 1,03% |
| Bonos|PETROBRAS- PETROLEO BRASILEÑO|2,875|2020- | US71645WAP68 | 1,02% |
| Bonos|ALCOA INC|3,075|2020-08-15 | US013817AU59 | 1,02% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|4,187|2049-07-29 | XS0583302996 | 0,98% |
| Obligaciones|ACCIONA, S.A.|3,000|2016-01-29 | XS1086068944 | 0,94% |
| Bonos|ACCOR SA|4,125|2049-06-30 | FR0012005924 | 0,91% |
| Bonos|OBRASCON HUARTE LAIN S.A.|2,375|2022-03-1 | XS1043961439 | 0,87% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 0,79% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2015 12 16 | 0,78% | |
| Bonos|TESCO PLC|1,375|2019-07-01 | XS1082970853 | 0,76% |
| Obligaciones|LENOVO|2,350|2019-05-08 | XS1064674127 | 0,74% |
| Bonos|VALE SA|2,187|2022-01-11 | US91911TAM53 | 0,69% |
| Acciones|VINCI SA | FR0000125486 | 0,66% |
| Bonos|UBS|5,750|2049-12-29 | CH0271428309 | 0,64% |
| Acciones|FUNDACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,63% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|4,125|2049-11- | XS0867614595 | 0,62% |
| Acciones|NATIONAL EXPRESS GRP | GB0006215205 | 0,58% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,57% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,000|2019-04-23 | XS0772553037 | 0,56% |
| Bonos|FUNDACION MAPFRE|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,55% |
| Acciones|STAGECOACH GROUP PLC | GB00B6YTLS95 | 0,53% |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,350|2 | 0,52% | |
| Deposito|BANKINTER (DEPO)|0,250|2016 06 15 | 0,52% | |
| Acciones|MICHELIN (CGDE) | FR0000121261 | 0,49% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,48% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,48% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS CO | US7960508882 | 0,47% |
| Acciones|UNIQUE ZURICH AIRPORT | CH0010567961 | 0,46% |
| Acciones|SAP SE | DE0007164600 | 0,45% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,45% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,44% |
| Acciones|RYANAIR | IE00B1GKF381 | 0,44% |
| Acciones|METRO | DE0007257503 | 0,43% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,41% |
| Acciones|INTESA SANPAOLO SPA. | IT0000072618 | 0,41% |
| Bonos|SUEZ LYONNAISSE DES EAUX|3,875|2049-07-29 | FR0011531714 | 0,41% |
| Acciones|AP.MOLLER-MAERSK A.S. | DK0010244508 | 0,40% |
| Acciones|ERICSSON LM B | SE0000108656 | 0,40% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,40% |
| Acciones|NOVARTIS R | CH0012005267 | 0,39% |
| Acciones|UBM PLC | JE00B2R84W06 | 0,39% |
| Acciones|PUBLICIS GRP | FR0000130577 | 0,39% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,39% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,38% |
| Acciones|TELEVISION FRANCAISE TF1 | FR0000054900 | 0,38% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,35% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP AG-REG|3,125|2 | XS1076957700 | 0,34% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,32% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,32% |
| Acciones|TDC A/S | DK0060228559 | 0,30% |
| Bonos|GAZPROM OAO (GAZ CAPITAL)|2,480|2019-09-0 | XS1040726587 | 0,27% |
| Bonos|BANKIA|0,063|2016-01-25 | ES0214977094 | 0,26% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|3,875|2023-04-10 | US06739FHK03 | 0,25% |
| Obligaciones|TDC A/S|3,500|2049-02-26 | XS1195581159 | 0,25% |
| Acciones|VICAT | FR0000031775 | 0,25% |
| Acciones|STANDARD LIFE | GB00BVFD7Q58 | 0,25% |
| Acciones|OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | US6745991058 | 0,24% |
| Acciones|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 0,23% |
| Acciones|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,21% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,20% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTESIO X, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.
458,4M
patrimonio
4,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo