CARTESIO X, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116567035
| Patrimonio | 458.363.960€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.458 |
| Patrimonio por partícipe | 102.818,30€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,195|2017-05-12 | ES0L01705125 | 9,62% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,241|2017-09-15 | ES0L01709150 | 8,42% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,239|2017-09-15 | ES0L01709150 | 8,42% |
| Deposito|BANKINTER CARTESIO|0,010|2017 05 12 | 7,19% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,061|2017-05-12 | ES0L01705125 | 4,08% |
| Deposito|BANKIA|0,210|2017 03 31 | 2,88% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2017-02-17 | ES0L01702171 | 2,40% |
| Deposito|BANKIA|0,230|2017 05 12 | 2,40% | |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2049-12- | XS1346815787 | 1,31% |
| Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|4,596|2049-11-30 | XS1140860534 | 1,29% |
| Bonos|CAJA AHORROS (IBERCA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 1,28% |
| Bonos|EUROPCAR GROUPE SA|2,875|2022-06-15 | XS1241053666 | 1,27% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2049-11-30 | XS1139494493 | 1,22% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,156|2049-12-29 | XS1404935204 | 1,21% |
| Deposito|BANKIA|0,050|2017 08 04 | 1,20% | |
| Obligaciones|GOVERNOR & CO THE BA|3,687|2049-12 | XS1248345461 | 1,19% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|5,000|2049-03-31 | XS1050460739 | 1,17% |
| Bonos|ATRADIUS FINANCE|5,250|2044-09-23 | XS1028942354 | 1,11% |
| Bonos|ARCONIC INC|3,075|2020-08-15 | US013817AU59 | 1,01% |
| Bonos|HUTCHINSON|3,750|2049-05-29 | XS0930010524 | 0,98% |
| Obligaciones|ORANGE SA|4,250|2049-02-28 | XS1028600473 | 0,97% |
| Bonos|SES SA|4,625|2049-12-29 | XS1405777746 | 0,92% |
| Bonos|LLOYDS BANKING GROUP|1,906|2049-12-29 | XS1043552188 | 0,88% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|3,125|2049-12- | XS1076957700 | 0,87% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,959|2049-04 | US05530RAB42 | 0,81% |
| Obligaciones|SAINSBURY (J)|6,500|2049-12-29 | XS1268050397 | 0,78% |
| Bonos|AMERICA MOVIL SAB|6,375|2073-09-06 | XS0969341147 | 0,76% |
| Obligaciones|ALLIANZ SE|2,750|2049-11-28 | XS0857872500 | 0,74% |
| Bonos|OBRASCON HUARTE LAIN|2,375|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,73% |
| Obligaciones|KBC IFIMA NV|1,406|2049-03-29 | BE0002463389 | 0,73% |
| Bonos|AXA SA|2,750|2049-07-29 | XS0876682666 | 0,73% |
| Bonos|ACCOR SA|4,125|2049-06-30 | FR0012005924 | 0,71% |
| Bonos|SANTANDER ISSUANCES|2,589|2025-11-19 | US80281TAE82 | 0,69% |
| Bonos|UBS|5,750|2049-12-29 | CH0271428309 | 0,66% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,65% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|2,750|2049-01-22 | XS1171914515 | 0,61% |
| Bonos|KONINKLIJKE KPN NV|3,500|2073-03-28 | USN4297BBC74 | 0,52% |
| Deposito|BANKINTER (DEPO)|0,000|2017 06 15 | 0,48% | |
| Obligaciones|NOVOBANCO|2,625|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,45% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,40% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,39% |
| Acciones|HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS | ES0105019006 | 0,39% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,37% |
| Bonos|TELECOM ITALIA SPA|3,625|2026-05-25 | XS1419869885 | 0,37% |
| Acciones|PUBLICIS GRP | FR0000130577 | 0,36% |
| Acciones|NOVARTIS R | CH0012005267 | 0,36% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,35% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,35% |
| Acciones|STAGECOACH GROUP PLC | GB00B6YTLS95 | 0,32% |
| Acciones|TDC A/S | DK0060228559 | 0,32% |
| Acciones|RYANAIR | IE00BYTBXV33 | 0,30% |
| Acciones|COFACE SA | FR0010667147 | 0,30% |
| Bonos|FUNDACION MAPFRE|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,29% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,28% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,27% |
| Acciones|VINCI SA | FR0000125486 | 0,26% |
| Bonos|EDP -ENERGIAS DE POR|5,375|2075-09-16 | PTEDPUOM0024 | 0,25% |
| Acciones|SKY PLC | GB0001411924 | 0,25% |
| Obligaciones|TDC A/S|3,500|2049-02-26 | XS1195581159 | 0,23% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | GB00B03MLX29 | 0,23% |
| Acciones|MICHELIN (CGDE) | FR0000121261 | 0,23% |
| Acciones|SAP SE | DE0007164600 | 0,23% |
| Acciones|INVESTOR B | SE0000107419 | 0,21% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,21% |
| Acciones|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,21% |
| Acciones|AP.MOLLER-MAERSK A.S. | DK0010244508 | 0,21% |
| Acciones|ENGIE SA | FR0010208488 | 0,21% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,20% |
| Acciones|CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,19% |
| Acciones|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,19% |
| Bonos|UBS|6,875|2049-12-29 | CH0317921697 | 0,19% |
| Acciones|FLUGHAFEN ZUERICH AG | CH0319416936 | 0,13% |
| Acciones|DANIELI | IT0000076486 | 0,13% |
| Acciones|OHL MEXICO SAB DE CV | MX01OH010006 | 0,12% |
| Acciones|OHL | ES0142090317 | 0,08% |
| Acciones|DANIELI | IT0000076502 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTESIO X, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.
458,4M
patrimonio
4,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo