CARTESIO X, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116567035
| Patrimonio | 458.363.960€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.458 |
| Patrimonio por partícipe | 102.818,30€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2016-11-18 | ES0L01611182 | 17,38% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2016-06-17 | ES0L01606174 | 4,97% |
| Deposito|BANKIA|0,210|2017 03 31 | 2,98% | |
| Bonos|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2049-03-14 | XS0903872355 | 2,39% |
| Bonos|TELEFONICA SA|6,500|2049-09-29 | XS0972570351 | 1,32% |
| Bonos|HUTCHINSON|3,750|2049-05-29 | XS0930010524 | 1,27% |
| Deposito|BANKINTER (DEPO)|0,200|2016 04 24 | 1,24% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|0,450|2016 05 20 | 1,24% | |
| Deposito|BANKIA|0,350|2016 08 05 | 1,24% | |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|5,000|2049-03-31 | XS1050460739 | 1,18% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2049-11-30 | XS1139494493 | 1,15% |
| Bonos|GE CAPITAL TRUST IV|4,625|2066-09-15 | XS0491212451 | 1,11% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2049-12- | XS1346815787 | 1,07% |
| Obligaciones|ORANGE SA|4,250|2049-02-28 | XS1028600473 | 0,98% |
| Obligaciones|KBC IFIMA NV|1,406|2049-03-29 | BE0002463389 | 0,97% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,96% |
| Bonos|ATRADIUS FINANCE|5,250|2044-09-23 | XS1028942354 | 0,94% |
| Bonos|CAJA AHORROS (IBERCA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,93% |
| Bonos|ALCOA INC|3,075|2020-08-15 | US013817AU59 | 0,91% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2049-12-29 | XS1207054666 | 0,87% |
| Obligaciones|SAINSBURY (J)|6,500|2049-12-29 | XS1268050397 | 0,87% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPANO|2,875|2049-10-29 | XS0979444402 | 0,83% |
| Bonos|OBRASCON HUARTE LAIN|2,375|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,82% |
| Bonos|ENCE ENERGIA Y CELUL|2,687|2022-11-01 | XS1117280112 | 0,79% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,79% |
| Bonos|AMERICA MOVIL SAB|6,375|2073-09-06 | XS0969341147 | 0,76% |
| Deposito|BANKIA|0,250|2016 12 16 | 0,74% | |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|2,750|2049-01-22 | XS1171914515 | 0,72% |
| Bonos|ACCOR SA|4,125|2049-06-30 | FR0012005924 | 0,71% |
| Bonos|VEOLIA ENVIRONNEMENT|4,450|2049-01-29 | FR0011391820 | 0,70% |
| Obligaciones|GOVERNOR & CO THE BA|3,687|2049-12 | XS1248345461 | 0,68% |
| Bonos|INDRA SISTEMAS SA|0,875|2018-10-17 | XS0981383747 | 0,65% |
| Acciones|PUBLICIS GRP | FR0000130577 | 0,63% |
| Acciones|MICHELIN (CGDE) | FR0000121261 | 0,59% |
| Bonos|FUNDACION MAPFRE|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,59% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|3,125|2049-12- | XS1076957700 | 0,58% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,57% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,55% |
| Bonos|PETROBRAS- PETROLEO|2,875|2020-01-20 | US71645WAP68 | 0,51% |
| Bonos|AIR FRANCE-KLM|3,875|2021-06-18 | FR0011965177 | 0,51% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,50% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,959|2049-04 | US05530RAB42 | 0,50% |
| Deposito|BANKINTER (DEPO)|0,250|2016 06 15 | 0,50% | |
| Acciones|TDC A/S | DK0060228559 | 0,48% |
| Acciones|FLUGHAFEN ZUERICH AG | CH0010567961 | 0,48% |
| Acciones|NOVARTIS R | CH0012005267 | 0,47% |
| Acciones|ENGIE SA | FR0010208488 | 0,46% |
| Acciones|SAP SE | DE0007164600 | 0,45% |
| Bonos|UBS|5,750|2049-12-29 | CH0271428309 | 0,40% |
| Acciones|AP.MOLLER-MAERSK A.S. | DK0010244508 | 0,39% |
| Acciones|VINCI SA | FR0000125486 | 0,39% |
| Acciones|STAGECOACH GROUP PLC | GB00B6YTLS95 | 0,38% |
| Obligaciones|NOVOBANCO|2,625|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,37% |
| Acciones|INVESTOR B | SE0000107419 | 0,37% |
| Acciones|TELEVISION FRANCAISE TF1 | FR0000054900 | 0,37% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,37% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,35% |
| Obligaciones|LENOVO|2,350|2019-05-08 | XS1064674127 | 0,34% |
| Acciones|METRO | DE0007257503 | 0,34% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,34% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,34% |
| Acciones|RYANAIR | IE00BYTBXV33 | 0,33% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,32% |
| Acciones|DUFRY GROUP | CH0023405456 | 0,32% |
| Bonos|VALE SA|2,187|2022-01-11 | US91911TAM53 | 0,30% |
| Acciones|NATIONAL EXPRESS GRP | GB0006215205 | 0,30% |
| Acciones|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,28% |
| Acciones|COFACE SA | FR0010667147 | 0,28% |
| Bonos|DUFRY GROUP|2,250|2023-08-01 | XS1266592457 | 0,26% |
| Obligaciones|UBS|3,812|2022-08-17 | US90261AAB89 | 0,25% |
| Bonos|EDP -ENERGIAS DE POR|5,375|2075-09-16 | PTEDPUOM0024 | 0,24% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,23% |
| Obligaciones|TDC A/S|3,500|2049-02-26 | XS1195581159 | 0,23% |
| Obligaciones|ALLIANZ SE|2,750|2049-11-28 | XS0857872500 | 0,23% |
| Acciones|UBM PLC | JE00B2R84W06 | 0,23% |
| Bonos|AXA SA|2,750|2049-07-29 | XS0876682666 | 0,22% |
| Acciones|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,21% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS CO | US7960508882 | 0,14% |
| Acciones|VICAT | FR0000031775 | 0,13% |
| Bonos|ACS ACTIVIDADES DE C|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,05% |
| Acciones|DANIELI | IT0000076486 | 0,03% |
| Acciones|DANIELI | IT0000076502 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTESIO X, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.
458,4M
patrimonio
4,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo