CARTESIO X, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116567035
| Patrimonio | 458.363.960€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.458 |
| Patrimonio por partícipe | 102.818,30€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2016-11-18 | ES0L01611182 | 17,29% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,195|2017-05-12 | ES0L01705125 | 9,89% |
| Deposito|BANKINTER CARTESIO|0,010|2017 05 12 | 7,40% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,061|2017-05-12 | ES0L01705125 | 4,20% |
| Deposito|BANKIA|0,210|2017 03 31 | 2,96% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2017-02-17 | ES0L01702171 | 2,47% |
| Deposito|BANKIA|0,230|2017 05 12 | 2,47% | |
| Bonos|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2049-03-14 | XS0903872355 | 1,74% |
| Bonos|TELEFONICA SA|6,500|2049-09-29 | XS0972570351 | 1,30% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2049-12- | XS1346815787 | 1,27% |
| Deposito|BANKIA|0,350|2016 08 05 | 1,23% | |
| Bonos|BANKINTER SA|2,156|2049-12-29 | XS1404935204 | 1,18% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|5,000|2049-03-31 | XS1050460739 | 1,17% |
| Bonos|GE CAPITAL TRUST IV|4,625|2066-09-15 | XS0491212451 | 1,09% |
| Bonos|ATRADIUS FINANCE|5,250|2044-09-23 | XS1028942354 | 1,01% |
| Bonos|HUTCHINSON|3,750|2049-05-29 | XS0930010524 | 1,01% |
| Obligaciones|ORANGE SA|4,250|2049-02-28 | XS1028600473 | 0,98% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2049-11-30 | XS1139494493 | 0,97% |
| Bonos|ALCOA INC|3,075|2020-08-15 | US013817AU59 | 0,97% |
| Bonos|CAJA AHORROS (IBERCA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,90% |
| Bonos|EUROPCAR GROUPE SA|2,875|2022-06-15 | XS1241053666 | 0,90% |
| Obligaciones|GOVERNOR & CO THE BA|3,687|2049-12 | XS1248345461 | 0,88% |
| Bonos|LLOYDS BANKING GROUP|1,906|2049-12-29 | XS1043552188 | 0,84% |
| Obligaciones|SAINSBURY (J)|6,500|2049-12-29 | XS1268050397 | 0,81% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,959|2049-04 | US05530RAB42 | 0,80% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,79% |
| Bonos|AMERICA MOVIL SAB|6,375|2073-09-06 | XS0969341147 | 0,78% |
| Deposito|BANKIA|0,250|2016 12 16 | 0,74% | |
| Obligaciones|KBC IFIMA NV|1,406|2049-03-29 | BE0002463389 | 0,70% |
| Bonos|VEOLIA ENVIRONNEMENT|4,450|2049-01-29 | FR0011391820 | 0,70% |
| Bonos|OBRASCON HUARTE LAIN|2,375|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,70% |
| Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|4,596|2049-11-30 | XS1140860534 | 0,69% |
| Bonos|ACCOR SA|4,125|2049-06-30 | FR0012005924 | 0,69% |
| Bonos|ENCE ENERGIA Y CELUL|2,687|2022-11-01 | XS1117280112 | 0,65% |
| Bonos|INDRA SISTEMAS SA|0,875|2018-10-17 | XS0981383747 | 0,63% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|3,125|2049-12- | XS1076957700 | 0,61% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPANO|2,875|2049-10-29 | XS0979444402 | 0,59% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|2,750|2049-01-22 | XS1171914515 | 0,59% |
| Bonos|PETROBRAS- PETROLEO|2,875|2020-01-20 | US71645WAP68 | 0,58% |
| Bonos|FUNDACION MAPFRE|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,58% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2049-12-29 | XS1207054666 | 0,56% |
| Acciones|NOVARTIS R | CH0012005267 | 0,55% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,53% |
| Bonos|AIR FRANCE-KLM|3,875|2021-06-18 | FR0011965177 | 0,51% |
| Bonos|KONINKLIJKE KPN NV|3,500|2073-03-28 | USN4297BBC74 | 0,50% |
| Deposito|BANKINTER (DEPO)|0,000|2017 06 15 | 0,49% | |
| Acciones|TDC A/S | DK0060228559 | 0,49% |
| Acciones|FLUGHAFEN ZUERICH AG | CH0319416936 | 0,48% |
| Acciones|VINCI SA | FR0000125486 | 0,48% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,47% |
| Acciones|DUFRY GROUP | CH0023405456 | 0,46% |
| Acciones|AP.MOLLER-MAERSK A.S. | DK0010244508 | 0,44% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,44% |
| Acciones|PUBLICIS GRP | FR0000130577 | 0,43% |
| Obligaciones|NOVOBANCO|2,625|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,41% |
| Acciones|MICHELIN (CGDE) | FR0000121261 | 0,41% |
| Bonos|UBS|5,750|2049-12-29 | CH0271428309 | 0,40% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,38% |
| Bonos|TELECOM ITALIA SPA|3,625|2026-05-25 | XS1419869885 | 0,38% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,38% |
| Acciones|SAP SE | DE0007164600 | 0,38% |
| Acciones|RYANAIR | IE00BYTBXV33 | 0,37% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,37% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,36% |
| Acciones|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,36% |
| Obligaciones|LENOVO|2,350|2019-05-08 | XS1064674127 | 0,35% |
| Bonos|ACS ACTIVIDADES DE C|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,34% |
| Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUX FERROCAR | ES0121975017 | 0,34% |
| Acciones|STAGECOACH GROUP PLC | GB00B6YTLS95 | 0,33% |
| Acciones|METRO | DE0007257503 | 0,32% |
| Acciones|HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS | ES0105019006 | 0,32% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,31% |
| Acciones|ENGIE SA | FR0010208488 | 0,30% |
| Acciones|COFACE SA | FR0010667147 | 0,30% |
| Bonos|DUFRY GROUP|2,250|2023-08-01 | XS1266592457 | 0,26% |
| Acciones|INVESTOR B | SE0000107419 | 0,25% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,25% |
| Bonos|EDP -ENERGIAS DE POR|5,375|2075-09-16 | PTEDPUOM0024 | 0,25% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,24% |
| Acciones|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,23% |
| Obligaciones|TDC A/S|3,500|2049-02-26 | XS1195581159 | 0,23% |
| Obligaciones|ALLIANZ SE|2,750|2049-11-28 | XS0857872500 | 0,23% |
| Bonos|AXA SA|2,750|2049-07-29 | XS0876682666 | 0,23% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,22% |
| Acciones|NATIONAL EXPRESS GRP | GB0006215205 | 0,21% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 0,19% |
| Bonos|UBS|6,875|2049-12-29 | CH0317921697 | 0,17% |
| Acciones|VICAT | FR0000031775 | 0,09% |
| Acciones|DANIELI | IT0000076486 | 0,05% |
| Acciones|DANIELI | IT0000076502 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTESIO X, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.
458,4M
patrimonio
4,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo