CARTESIO X, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116567035
| Patrimonio | 458.363.960€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.458 |
| Patrimonio por partícipe | 102.818,30€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,170|2012-10-01 | ES00000121Q1 | 13,62% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,600|2013 02 14 | 6,38% | |
| Bonos|TELEFONICA (ESPAÑA)|4,967|2016-02-03 | XS0696856847 | 4,03% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 3,71% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,000|2 | 3,55% | |
| Bonos|ABERTIS|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 3,29% |
| Bonos|LOTTOMATICA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 3,18% |
| Bonos|RWE|4,625|2049-09-28 | XS0542298012 | 2,44% |
| Bonos|AMADEUS|4,875|2016-07-15 | XS0647188605 | 2,29% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,26% |
| Obligaciones|BBVA|8,500|2049-10-29 | XS0457228137 | 2,19% |
| Bonos|LA CAIXA|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 2,17% |
| Obligaciones|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,13% |
| Bonos|SUEZ ENVIRONMENT SA|4,820|2049-09-21 | FR0010945188 | 2,12% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER INTL|11,300|2014-0 | XS0441528949 | 1,81% |
| Bonos|LAFARGE|5,000|2018-04-13 | XS0501648371 | 1,70% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO S.P.A.|5,000|2017- | XS0750763806 | 1,69% |
| Bonos|LA CAIXA|5,125|2016-04-27 | ES0414970683 | 1,60% |
| Bonos|BANCO SANTANDER INTL|4,500|2015-05-18 | XS0624668801 | 1,44% |
| Bonos|BRENNTAG FINANCE BV|5,500|2018-07-19 | XS0645941419 | 1,40% |
| Bonos|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 1,39% |
| Bonos|EDP FINANCE|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 1,12% |
| Acciones|UNIQUE ZURICH AIRPORT | CH0010567961 | 1,08% |
| Obligaciones|ITALCEMENTI|6,625|2020-03-19 | XS0496716282 | 1,03% |
| Acciones|NOVARTIS R | CH0012005267 | 1,03% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,98% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 0,80% |
| Bonos|IBERDROLA|7,500|2015-11-25 | XS0400006234 | 0,80% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,79% |
| Acciones|PUBLICIS GRP | FR0000130577 | 0,79% |
| Acciones|ASTALDIS SPA | IT0003261069 | 0,79% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 0,74% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,74% |
| Bonos|REPSOL|4,250|2016-02-12 | XS0718395089 | 0,73% |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,150|2 | 0,71% | |
| Deposito|BANKINTER CARTESIO|4,250|2013 08 16 | 0,71% | |
| Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUX FERROCAR | ES0121975017 | 0,69% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,65% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,64% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 0,58% |
| Bonos|BANCO SANTANDER INTL|4,375|2014-09-04 | XS0821078861 | 0,58% |
| Acciones|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 0,57% |
| Acciones|GROUP 4 SECURICOR | GB00B01FLG62 | 0,56% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,56% |
| Bonos|OHL|4,375|2018-03-15 | XS0606094208 | 0,55% |
| Acciones|INTEL CORP | US4581401001 | 0,55% |
| Acciones|AXEL SPRINGER AG | DE0005501357 | 0,53% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,51% |
| Acciones|ATLANTIA | IT0003506190 | 0,51% |
| Acciones|RYANAIR | IE00B1GKF381 | 0,45% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,45% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,44% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06 | PTBLMGOM0002 | 0,42% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,36% |
| Acciones|VICAT | FR0000031775 | 0,34% |
| Bonos|LAFARGE|5,875|2019-07-09 | XS0801954867 | 0,30% |
| Acciones|INTESA SANPAOLO S.P.A. | IT0000072618 | 0,29% |
| Bonos|BRISA|4,500|2016-12-05 | PTBRIHOM0001 | 0,26% |
| Obligaciones|BIV CAJAMAR|0,417|2015-03-16 | ES0214601017 | 0,24% |
| Acciones|PEARSON | GB0006776081 | 0,10% |
| Bonos|BDS DEPFA FUND|1,781|2049-12-29 | XS0138973010 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTESIO X, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.
458,4M
patrimonio
4,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo