CARTESIO X, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116567035
| Patrimonio | 458.363.960€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.458 |
| Patrimonio por partícipe | 102.818,30€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2016-11-18 | ES0L01611182 | 5,94% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2016-06-17 | ES0L01606174 | 4,75% |
| Deposito|BANKIA|0,450|2016 01 19 | 4,75% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,062|2016-02-13 | ES0L01602199 | 2,85% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2016-03-11 | ES0L01603114 | 2,61% |
| Bonos|KPN|6,125|2049-03-14 | XS0903872355 | 2,28% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 03 31 | 1,90% | |
| Obligaciones|KBC IFIMA NV|1,406|2049-03-29 | BE0002463389 | 1,83% |
| Bonos|TELEFONICA SA|6,500|2049-09-29 | XS0972570351 | 1,68% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|2,750|2049-01-22 | XS1171914515 | 1,33% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,000|2049-03-31 | XS1050460739 | 1,32% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2049-11-30 | XS1139494493 | 1,30% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPANOL SA|2,875|2049-10-29 | XS0979444402 | 1,30% |
| Bonos|VEOLIA ENVIRONNEMENT|4,450|2049-01-29 | FR0011391820 | 1,23% |
| Bonos|UBS|5,750|2049-12-29 | CH0271428309 | 1,22% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE|4,062|2033-09-19 | USF22797QT87 | 1,21% |
| Bonos|HUTCHINSON|3,750|2049-05-29 | XS0930010524 | 1,19% |
| Deposito|BANKINTER (DEPO)|0,200|2016 04 24 | 1,19% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|0,450|2016 05 20 | 1,19% | |
| Deposito|BANKIA|0,350|2016 08 05 | 1,19% | |
| Obligaciones|SAINSBURY (J)|6,500|2049-12-29 | XS1268050397 | 1,13% |
| Bonos|GE CAPITAL TRUST IV|4,625|2066-09-15 | XS0491212451 | 1,06% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2049-12-29 | XS1207054666 | 1,04% |
| Bonos|ENCE ENERGIA Y CELULOSA|2,687|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,03% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,96% |
| Bonos|PETROBRAS- PETROLEO BRASILEÑO|2,875|2020- | US71645WAP68 | 0,93% |
| Obligaciones|ORANGE SA|4,250|2049-02-28 | XS1028600473 | 0,92% |
| Bonos|IBERCAJA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,91% |
| Bonos|ALCOA INC|3,075|2020-08-15 | US013817AU59 | 0,91% |
| Obligaciones|ACCIONA, S.A.|3,000|2016-01-29 | XS1086068944 | 0,86% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|3,875|2023-04-10 | US06739FHK03 | 0,85% |
| Bonos|OBRASCON HUARTE LAIN S.A.|2,375|2022-03-1 | XS1043961439 | 0,82% |
| Bonos|AIR FRANCE-KLM|3,875|2021-06-18 | FR0011965177 | 0,78% |
| Bonos|AMERICA MOVIL SAB|6,375|2073-09-06 | XS0969341147 | 0,73% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 0,71% |
| Deposito|BANKIA|0,250|2016 12 16 | 0,71% | |
| Obligaciones|LENOVO|2,350|2019-05-08 | XS1064674127 | 0,68% |
| Bonos|ACCOR SA|4,125|2049-06-30 | FR0012005924 | 0,67% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP AG-REG|3,125|2 | XS1076957700 | 0,64% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,61% |
| Acciones|PUBLICIS GRP | FR0000130577 | 0,60% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|4,125|2049-11- | XS0867614595 | 0,58% |
| Acciones|UNIQUE ZURICH AIRPORT | CH0010567961 | 0,56% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,56% |
| Acciones|MICHELIN (CGDE) | FR0000121261 | 0,55% |
| Acciones|ERICSSON LM B | SE0000108656 | 0,54% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,50% |
| Bonos|VALE SA|2,187|2022-01-11 | US91911TAM53 | 0,50% |
| Bonos|FUNDACION MAPFRE|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,50% |
| Acciones|TDC A/S | DK0060228559 | 0,49% |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,350|2 | 0,47% | |
| Deposito|BANKINTER (DEPO)|0,250|2016 06 15 | 0,47% | |
| Bonos|EDP -ENERGIAS DE PORTUGAL SA|5,375|2075-0 | PTEDPUOM0024 | 0,47% |
| Acciones|STAGECOACH GROUP PLC | GB00B6YTLS95 | 0,45% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,45% |
| Acciones|SAP SE | DE0007164600 | 0,44% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,000|2019-04-23 | XS0772553037 | 0,44% |
| Acciones|UBM PLC | JE00B2R84W06 | 0,43% |
| Acciones|VINCI SA | FR0000125486 | 0,43% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,43% |
| Acciones|NATIONAL EXPRESS GRP | GB0006215205 | 0,41% |
| Acciones|RYANAIR | IE00BYTBXV33 | 0,39% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,38% |
| Acciones|NOVARTIS R | CH0012005267 | 0,38% |
| Acciones|ENGIE SA | FR0010208488 | 0,38% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,38% |
| Acciones|METRO | DE0007257503 | 0,36% |
| Acciones|AP.MOLLER-MAERSK A.S. | DK0010244508 | 0,36% |
| Acciones|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,34% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS CO | US7960508882 | 0,33% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,31% |
| Acciones|TELEVISION FRANCAISE TF1 | FR0000054900 | 0,31% |
| Acciones|STANDARD LIFE | GB00BVFD7Q58 | 0,25% |
| Obligaciones|GOVERNOR & CO THE BANK|3,687|2049- | XS1248345461 | 0,25% |
| Bonos|DUFRY GROUP|2,250|2023-08-01 | XS1266592457 | 0,25% |
| Acciones|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,25% |
| Acciones|VICAT | FR0000031775 | 0,24% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO|2,625|2017-05 | PTBEQKOM0019 | 0,23% |
| Acciones|OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | US6745991058 | 0,23% |
| Obligaciones|TDC A/S|3,500|2049-02-26 | XS1195581159 | 0,22% |
| Bonos|ATRADIUS FINANCE|5,250|2044-09-23 | XS1028942354 | 0,21% |
| Acciones|COFACE SA | FR0010667147 | 0,21% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,20% |
| Bonos|GAZPROM OAO (GAZ CAPITAL)|2,480|2019-09-0 | XS1040726587 | 0,14% |
| Bonos|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO|2,875|2020 | XS1207309086 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTESIO X, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.
458,4M
patrimonio
4,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo