CARTESIO X, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116567035
| Patrimonio | 458.363.960€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.458 |
| Patrimonio por partícipe | 102.818,30€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2016-11-18 | ES0L01611182 | 17,22% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,195|2017-05-12 | ES0L01705125 | 9,86% |
| Deposito|BANKINTER CARTESIO|0,010|2017 05 12 | 7,37% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,061|2017-05-12 | ES0L01705125 | 4,19% |
| Deposito|BANKIA|0,210|2017 03 31 | 2,95% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2017-02-17 | ES0L01702171 | 2,46% |
| Deposito|BANKIA|0,230|2017 05 12 | 2,46% | |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2049-12- | XS1346815787 | 1,26% |
| Deposito|BANKIA|0,050|2017 08 04 | 1,23% | |
| Bonos|BANKINTER SA|2,156|2049-12-29 | XS1404935204 | 1,22% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|5,000|2049-03-31 | XS1050460739 | 1,21% |
| Obligaciones|GOVERNOR & CO THE BA|3,687|2049-12 | XS1248345461 | 1,14% |
| Bonos|ATRADIUS FINANCE|5,250|2044-09-23 | XS1028942354 | 1,07% |
| Bonos|CAJA AHORROS (IBERCA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 1,03% |
| Bonos|HUTCHINSON|3,750|2049-05-29 | XS0930010524 | 1,01% |
| Bonos|EUROPCAR GROUPE SA|2,875|2022-06-15 | XS1241053666 | 1,01% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2049-11-30 | XS1139494493 | 1,01% |
| Obligaciones|ORANGE SA|4,250|2049-02-28 | XS1028600473 | 0,99% |
| Bonos|ALCOA INC|3,075|2020-08-15 | US013817AU59 | 0,98% |
| Obligaciones|KBC IFIMA NV|1,406|2049-03-29 | BE0002463389 | 0,96% |
| Bonos|LLOYDS BANKING GROUP|1,906|2049-12-29 | XS1043552188 | 0,87% |
| Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|4,596|2049-11-30 | XS1140860534 | 0,82% |
| Obligaciones|SAINSBURY (J)|6,500|2049-12-29 | XS1268050397 | 0,81% |
| Bonos|AMERICA MOVIL SAB|6,375|2073-09-06 | XS0969341147 | 0,80% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,959|2049-04 | US05530RAB42 | 0,79% |
| Bonos|OBRASCON HUARTE LAIN|2,375|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,79% |
| Deposito|BANKIA|0,250|2016 12 16 | 0,74% | |
| Bonos|ACCOR SA|4,125|2049-06-30 | FR0012005924 | 0,70% |
| Bonos|UBS|5,750|2049-12-29 | CH0271428309 | 0,66% |
| Bonos|ENCE ENERGIA Y CELUL|2,687|2022-11-01 | XS1117280112 | 0,64% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPANO|2,875|2049-10-29 | XS0979444402 | 0,61% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|2,750|2049-01-22 | XS1171914515 | 0,61% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|3,125|2049-12- | XS1076957700 | 0,61% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2049-12-29 | XS1207054666 | 0,59% |
| Bonos|FUNDACION MAPFRE|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,58% |
| Bonos|AIR FRANCE-KLM|3,875|2021-06-18 | FR0011965177 | 0,51% |
| Bonos|KONINKLIJKE KPN NV|3,500|2073-03-28 | USN4297BBC74 | 0,51% |
| Deposito|BANKINTER (DEPO)|0,000|2017 06 15 | 0,49% | |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,47% |
| Bonos|SES SA|4,625|2049-12-29 | XS1405777746 | 0,46% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,42% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,40% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,39% |
| Bonos|TELECOM ITALIA SPA|3,625|2026-05-25 | XS1419869885 | 0,38% |
| Acciones|PUBLICIS GRP | FR0000130577 | 0,37% |
| Obligaciones|NOVOBANCO|2,625|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,36% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,36% |
| Acciones|HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS | ES0105019006 | 0,36% |
| Obligaciones|LENOVO|2,350|2019-05-08 | XS1064674127 | 0,35% |
| Acciones|TDC A/S | DK0060228559 | 0,35% |
| Acciones|MICHELIN (CGDE) | FR0000121261 | 0,35% |
| Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUX FERROCAR | ES0121975017 | 0,35% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,32% |
| Acciones|COFACE SA | FR0010667147 | 0,32% |
| Acciones|STAGECOACH GROUP PLC | GB00B6YTLS95 | 0,32% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,32% |
| Acciones|DUFRY GROUP | CH0023405456 | 0,31% |
| Acciones|RYANAIR | IE00BYTBXV33 | 0,29% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,28% |
| Acciones|NOVARTIS R | CH0012005267 | 0,27% |
| Acciones|SAP SE | DE0007164600 | 0,27% |
| Bonos|DUFRY GROUP|2,250|2023-08-01 | XS1266592457 | 0,26% |
| Acciones|VINCI SA | FR0000125486 | 0,25% |
| Bonos|EDP -ENERGIAS DE POR|5,375|2075-09-16 | PTEDPUOM0024 | 0,25% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,25% |
| Acciones|ENGIE SA | FR0010208488 | 0,24% |
| Obligaciones|TDC A/S|3,500|2049-02-26 | XS1195581159 | 0,24% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,24% |
| Acciones|SKY PLC | GB0001411924 | 0,23% |
| Obligaciones|ALLIANZ SE|2,750|2049-11-28 | XS0857872500 | 0,23% |
| Bonos|AXA SA|2,750|2049-07-29 | XS0876682666 | 0,22% |
| Acciones|INVESTOR B | SE0000107419 | 0,22% |
| Acciones|AP.MOLLER-MAERSK A.S. | DK0010244508 | 0,21% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,19% |
| Acciones|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,18% |
| Bonos|UBS|6,875|2049-12-29 | CH0317921697 | 0,17% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | GB00B03MLX29 | 0,14% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,14% |
| Acciones|FLUGHAFEN ZUERICH AG | CH0319416936 | 0,14% |
| Acciones|DANIELI | IT0000076486 | 0,10% |
| Acciones|CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,10% |
| Acciones|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,09% |
| Acciones|OHL | ES0142090317 | 0,08% |
| Acciones|DANIELI | IT0000076502 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTESIO X, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.
458,4M
patrimonio
4,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo