CARTESIO X, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116567035
| Patrimonio | 458.363.960€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.458 |
| Patrimonio por partícipe | 102.818,30€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BP2S|0,150|2014-07-01 | ES00000124B7 | 12,04% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,305|2015-05-15 | ES0L01505152 | 8,10% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2015-03-13 | ES0L01503132 | 3,89% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2015-01-23 | ES0L01501235 | 3,23% |
| Bonos|TELEFONICA SA|6,500|2049-09-29 | XS0972570351 | 2,69% |
| Bonos|KPN|6,125|2049-03-14 | XS0903872355 | 2,63% |
| Deposito|BANKIA|1,000|2015 03 31 | 2,60% | |
| Bonos|HUTCHINSON|3,750|2049-05-29 | XS0930010524 | 2,47% |
| Bonos|ENCE ENERGIA Y CELULOSA|3,625|2020-02-15 | XS0879841251 | 1,73% |
| Bonos|VEOLIA ENVIRONNEMENT|4,450|2049-01-29 | FR0011391820 | 1,69% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,66% |
| Deposito|BANKINTER (DEPO)|0,850|2015 04 24 | 1,62% | |
| Deposito|BANKIA|2,400|2014 08 08 | 1,62% | |
| Bonos|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2020-01-21 | XS0868458653 | 1,53% |
| Obligaciones|ORANGE SA|4,250|2049-02-28 | XS1028600473 | 1,51% |
| Bonos|GE CAPITAL TRUST IV|4,625|2066-09-15 | XS0491212451 | 1,49% |
| Bonos|PETROBRAS- PETROLEO BRASILEÑO|2,875|2020- | US71645WAP68 | 1,37% |
| Bonos|AMERICA MOVIL SAB|6,375|2073-09-06 | XS0969341147 | 1,30% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE|4,062|2033-09-19 | USF22797QT87 | 1,22% |
| Bonos|SUEZ LYONNAISSE DES EAUX|3,875|2049-07-29 | FR0011531714 | 1,19% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,000|2049-03-31 | XS1050460739 | 1,19% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPANOL SA|2,875|2049-10-29 | XS0979444402 | 1,18% |
| Obligaciones|KBC IFIMA NV|1,406|2049-03-29 | BE0002463389 | 1,15% |
| Bonos|ACCOR|4,125|2049-06-30 | FR0012005924 | 1,13% |
| Obligaciones|ITALCEMENTI|6,625|2020-03-19 | XS0496716282 | 1,02% |
| Bonos|OBRASCON HUARTE LAIN S.A.|2,375|2022-03-1 | XS1043961439 | 1,02% |
| Deposito|BANKIA|1,200|2015 03 13 | 0,97% | |
| Bonos|FIAT|6,625|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,90% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,87% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO|2,625|2017-05 | PTBEQKOM0019 | 0,77% |
| Obligaciones|LENOVO|2,350|2019-05-08 | XS1064674127 | 0,74% |
| Bonos|TELECOM ITALIA SPA|4,500|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,70% |
| Bonos|MAPFRE SA|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,69% |
| Bonos|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,69% |
| Acciones|NOVARTIS R | CH0012005267 | 0,69% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,69% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,68% |
| Acciones|AP.MOLLER-MAERSK A.S. | DK0010244508 | 0,67% |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,900|2 | 0,65% | |
| Deposito|BANKINTER (DEPO)|0,750|2015 06 16 | 0,65% | |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|4,125|2049-11-29 | XS0867614595 | 0,65% |
| Acciones|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,63% |
| Acciones|RYANAIR | IE00B1GKF381 | 0,61% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,60% |
| Acciones|UBM PLC | JE00B2R84W06 | 0,60% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,59% |
| Bonos|AIR FRANCE-KLM|3,875|2021-08-16 | FR0011965177 | 0,59% |
| Acciones|PUBLICIS GRP | FR0000130577 | 0,59% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,57% |
| Acciones|MICHELIN (CGDE) | FR0000121261 | 0,57% |
| Acciones|ERICSSON LM B | SE0000108656 | 0,56% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS CO | US7960508882 | 0,56% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,55% |
| Acciones|VINCI SA | FR0000125486 | 0,55% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 0,54% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|4,187|2049-07-29 | XS0583302996 | 0,52% |
| Acciones|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,52% |
| Acciones|METRO | DE0007257503 | 0,51% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,50% |
| Acciones|INTESA SANPAOLO SPA. | IT0000072618 | 0,49% |
| Acciones|VICAT | FR0000031775 | 0,49% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,49% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,48% |
| Acciones|UNIQUE ZURICH AIRPORT | CH0010567961 | 0,48% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,48% |
| Acciones|STAGECOACH GROUP PLC | GB00B6YTLS95 | 0,48% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,46% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,000|2019-04-23 | XS0772553037 | 0,41% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,40% |
| Acciones|CARLSBERG B | DK0010181759 | 0,40% |
| Acciones|NATIONAL EXPRESS GRP | GB0006215205 | 0,37% |
| Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 0,37% |
| Acciones|TELEVISION FRANCAISE TF1 | FR0000054900 | 0,35% |
| Bonos|GAZPROM OAO (GAZ CAPITAL)|2,480|2019-09-0 | XS1040726587 | 0,30% |
| Acciones|C&C GROUP | IE00B010DT83 | 0,29% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|3,875|2023-04-10 | US06739FHK03 | 0,26% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 0,26% |
| Acciones|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,26% |
| Acciones|ENTERPRISE INNS | GB00B1L8B624 | 0,25% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,20% |
| Bonos|FIAT|4,750|2021-03-22 | XS1048568452 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTESIO X, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.
458,4M
patrimonio
4,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo