CARTESIO X, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Cartesio

462,0M

patrimonio

4,6k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

461.999.085€

Valor liquidativo

1810,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,60% *
2017 2,32% *
2016 1,78%
2015 1,89%
2014 4,83%
2013 9,45%
2012 10,74%
2011 -0,82%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -8,22% -2,12%
1 año -3,21% -3,21%
2 años 0,15% 0,30%
3 años 0,69% 2,08%
4 años 0,99% 4,02%
5 años 1,75% 9,04%
6 años 2,99% 19,35%
7 años 4,06% 32,16%
8 años 3,44% 31,07%
9 años 3,28% 33,79%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1810,4576€
1849,5795€
1848,9848€
1859,2596€
1870,4726€
1855,8038€
1847,0072€
1832,3671€
1805,0610€
1785,3910€
1757,9082€
1764,5224€
1773,4808€
1761,7028€
1800,6194€
1811,9723€
1740,5155€
1715,9197€
1718,6141€
1694,6980€
1660,2854€
1612,2170€
1561,7525€
1540,1008€
1516,9560€
1478,1274€
1415,4888€
1452,6297€
1369,8745€
1349,3363€
1420,1603€
1381,2630€
1386,7085€
1344,5705€
1371,9484€
1353,2502€
1338,5810€
1305,7865€

Posiciones en cartera

El fondo CARTESIO X, FI invierte en 85 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 292.266.062€ 63,23%
XS 36.724.294€ 7,96%
US 29.471.356€ 6,40%
GB 9.577.531€ 2,08%
DE 8.428.484€ 1,82%
FR 6.813.426€ 1,48%
NL 5.634.498€ 1,22%
CH 4.227.671€ 0,90%
JE 4.143.599€ 0,90%
IT 3.262.995€ 0,71%
MX 2.673.765€ 0,58%
PT 2.142.306€ 0,46%
BR 1.116.115€ 0,24%
FI 841.700€ 0,18%
LU 570.981€ 0,12%
AT 345.685€ 0,07%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 270.021.925€
Renta fija cotizada (> 1 año) 81.704.125€
Renta variable 54.917.187€
Liquidez 53.758.617€
Inversiones (> 1 año) 1.597.231€

Inversiones

Hay 12 fondos que tienen participaciones en el fondo CARTESIO X, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ABANTE RENTA, FI (1) 5.885.175€ 6,8%
ABANTE SELECCION, FI (1) 2.881.118€ 1,2%
ABANTE VALOR, FI (1) 2.635.723€ 3,1%
BEST MANAGER SELECTION, FI (1) 2.436.819€ 3,5%
DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI (1) 2.337.208€ 12,3%
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI (1) 1.390.558€ 1,4%
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI (1) 852.832€ 2,9%
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI (1) 807.217€ 4,0%
1 KESSLER GLOBAL, FI (1) 430.391€ 4,7%
GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI (1) 219.573€ 4,3%
GESTION BOUTIQUE, FI (8) 117.182€ 2,6%
ESFERA, FI (4) 71.706€ 14,3%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,384|2019-09-13

    ES0L01909131

    Bonos|ABANCA CORPORACION B|1,875|2049-10-02

    ES0865936001

    Acciones|ABENGOA

    GB00BLP5YB54

    Acciones|ATOS ORIGIN

    FR0000051732

    Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA

    DE0005785604

    Acciones|STROEER SE

    DE0007493991

    Acciones|REPSOL SA

    ES0173516115

    Acciones|UPM KYMMENE

    FI0009005987

    Acciones|ARYZTA AG

    CH0043238366

    Acciones|GRUPO AEROPORTUA

    MX01OM000018

    Derechos|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2018-12-07

    ES0L01812079

    Bonos|GRIFOLS SA|1,600|2025-05-01

    XS1598757760

    Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR

    ES0177542018

    Acciones|IBERDROLA SA

    ES0144580Y14

    Acciones|NOS SGPS

    PTZON0AM0006

    Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC

    GB00B03MLX29

    Acciones|AP.MOLLER-MAERSK A.S.

    DK0010244508

    Acciones|RYANAIR

    IE00BYTBXV33

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,66%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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