CARTESIO X, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Cartesio

503,0M

patrimonio

4,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

502.984.224€

Valor liquidativo

1849,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,60% *
2017 2,32% *
2016 1,78%
2015 1,89%
2014 4,83%
2013 9,45%
2012 10,74%
2011 -0,82%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,13% 0,03%
1 año -0,34% -0,34%
2 años 1,78% 3,60%
3 años 1,63% 4,99%
4 años 1,89% 7,79%
5 años 2,78% 14,72%
6 años 3,81% 25,13%
7 años 4,60% 37,07%
8 años 3,66% 33,38%
9 años 3,66% 38,17%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1849,5795€
1848,9848€
1859,2596€
1870,4726€
1855,8038€
1847,0072€
1832,3671€
1805,0610€
1785,3910€
1757,9082€
1764,5224€
1773,4808€
1761,7028€
1800,6194€
1811,9723€
1740,5155€
1715,9197€
1718,6141€
1694,6980€
1660,2854€
1612,2170€
1561,7525€
1540,1008€
1516,9560€
1478,1274€
1415,4888€
1452,6297€
1369,8745€
1349,3363€
1420,1603€
1381,2630€
1386,7085€
1344,5705€
1371,9484€
1353,2502€
1338,5810€
1305,7865€

Posiciones en cartera

El fondo CARTESIO X, FI invierte en 82 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 354.180.194€ 70,44%
XS 41.783.750€ 8,31%
US 30.349.203€ 6,04%
GB 8.144.644€ 1,61%
DE 5.026.854€ 1,00%
FR 4.689.826€ 0,93%
NL 4.133.988€ 0,82%
CH 3.774.743€ 0,75%
JE 3.076.550€ 0,62%
PT 3.014.752€ 0,60%
IT 2.617.314€ 0,52%
MX 1.551.416€ 0,31%
DK 815.258€ 0,16%
LU 740.313€ 0,15%
BR 668.274€ 0,13%
IE 649.191€ 0,13%
AT 458.218€ 0,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 335.165.929€
Renta fija cotizada (> 1 año) 83.369.395€
Renta variable 45.476.393€
Liquidez 37.309.736€
Inversiones (> 1 año) 1.662.771€

Inversiones

Hay 12 fondos que tienen participaciones en el fondo CARTESIO X, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ABANTE RENTA, FI (1) 5.885.175€ 6,8%
ABANTE SELECCION, FI (1) 2.881.118€ 1,2%
ABANTE VALOR, FI (1) 2.635.723€ 3,1%
BEST MANAGER SELECTION, FI (1) 2.436.819€ 3,5%
DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI (1) 2.337.208€ 12,3%
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI (1) 1.390.558€ 1,4%
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI (1) 852.832€ 2,9%
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI (1) 807.217€ 4,0%
1 KESSLER GLOBAL, FI (1) 430.391€ 4,7%
GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI (1) 219.573€ 4,3%
GESTION BOUTIQUE, FI (8) 117.182€ 2,6%
ESFERA, FI (4) 71.706€ 14,3%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,429|2019-06-14

    ES0L01906145

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,415|2019-08-16

    ES0L01908166

    Bonos|MULHACEN PTE LTD|3,250|2023-08-01

    XS1860537619

    Acciones|GLENCORE PLC

    JE00B4T3BW64

    Acciones|ING GROEP NV

    NL0011821202

    Acciones|PROSEGUR CASH SA

    ES0105229001

    Acciones|CCR SA

    BRCCROACNOR2

    Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,468|2049-04-24

    ES0813211002

  • VENTAS

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,373|2018-08-17

    ES0L01808176

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,372|2018-07-13

    ES0L01807137

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,411|2018-09-14

    ES0L01809141

    Obligaciones|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14

    ES0268675032

    Acciones|BANK OF IRELAND GROUP PLC

    IE00BD1RP616

    Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE SA

    FR0010242511

    Acciones|SCANDIC HOTELS GROUP AB

    SE0007640156

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,00%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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