CARTESIO X, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Cartesio
458,4M
patrimonio
4,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,96% * |
| 2018 | -0,60% * |
| 2017 | 2,32% * |
| 2016 | 1,78% |
| 2015 | 1,89% |
| 2014 | 4,83% |
| 2013 | 9,45% |
| 2012 | 10,74% |
| 2011 | -0,82% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 9,03% | 2,20% |
| 1 año | 0,07% | 0,07% |
| 2 años | 0,09% | 0,18% |
| 3 años | 1,72% | 5,26% |
| 4 años | 0,68% | 2,76% |
| 5 años | 1,49% | 7,66% |
| 6 años | 2,86% | 18,48% |
| 7 años | 3,90% | 30,72% |
| 8 años | 3,36% | 30,29% |
| 9 años | 3,61% | 37,62% |
| 10 años | 3,55% | 41,70% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1850,3362€ | |
| 1845,9937€ | |
| 1810,4576€ | |
| 1849,5795€ | |
| 1848,9848€ | |
| 1859,2596€ | |
| 1870,4726€ | |
| 1855,8038€ | |
| 1847,0072€ | |
| 1832,3671€ | |
| 1805,0610€ | |
| 1785,3910€ | |
| 1757,9082€ | |
| 1764,5224€ | |
| 1773,4808€ | |
| 1761,7028€ | |
| 1800,6194€ | |
| 1811,9723€ | |
| 1740,5155€ | |
| 1715,9197€ | |
| 1718,6141€ | |
| 1694,6980€ | |
| 1660,2854€ | |
| 1612,2170€ | |
| 1561,7525€ | |
| 1540,1008€ | |
| 1516,9560€ | |
| 1478,1274€ | |
| 1415,4888€ | |
| 1452,6297€ | |
| 1369,8745€ | |
| 1349,3363€ | |
| 1420,1603€ | |
| 1381,2630€ | |
| 1386,7085€ | |
| 1344,5705€ | |
| 1371,9484€ | |
| 1353,2502€ | |
| 1338,5810€ | |
| 1305,7865€ |
Posiciones en cartera
El fondo CARTESIO X, FI invierte en 74 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
15,31%70.179.904€, ES0L01910113
-
14,24%65.272.692€, ES0L02004171
-
13,13%60.174.008€, ES0L02002142
-
5,47%25.077.348€, ES0L01909131
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5,04%23.088.424€, ES0L01908166
-
4,37%20.026.830€, ES0L01907127
-
1,44%6.596.270€, ES0840609012
-
1,03%4.735.973€, XS1645651909
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1,02%4.672.137€, XS1795406658
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0,90%4.105.709€, ES0844251001
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0,87%3.981.154€, USF22797YK86
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0,84%3.862.668€, XS1592884123
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0,80%3.658.179€, XS1043552188
-
0,78%3.581.784€, XS1076957700
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0,76%3.473.066€, US46115HAU14
-
0,68%3.113.550€, ES0813211002
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0,63%2.887.407€, XS1860537619
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0,61%2.814.245€, GB00BLP5YB54
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0,61%2.813.661€, US853254BH21
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0,60%2.772.046€, USF1R15XK698
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0,60%2.759.469€, ES0105025003
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0,60%2.741.084€, XS1739839998
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0,58%2.642.450€, JE00B4T3BW64
-
0,57%2.630.071€, ES0865936001
-
0,56%2.565.914€, NL0011821392
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0,55%2.499.391€, MX01PI000005
-
0,54%2.488.814€, NL0000009082
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0,54%2.485.673€, US5949181045
-
0,54%2.453.660€, DE0005785604
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0,52%2.364.038€, IT0004176001
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0,45%2.082.263€, JP3463000004
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0,45%2.042.125€, FR0013326246
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0,44%2.038.698€, DE0005439004
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0,44%2.013.560€, XS1107890847
-
0,41%1.890.283€, CH0200044813
-
0,41%1.888.545€, ES0173516115
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0,41%1.874.274€, FI0009005987
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0,40%1.848.640€, DE0008404005
-
0,40%1.831.291€, US404280AS86
-
0,40%1.815.273€, GB0033986497
-
0,39%1.809.474€, FR0000051732
-
0,39%1.802.382€, PTBEQKOM0019
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0,38%1.749.136€, DE0007493991
-
0,37%1.696.813€, GB0002634946
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0,37%1.691.626€, GB00B0H2K534
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0,36%1.634.494€, ES0268675032
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0,36%1.633.187€, DE0005773303
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0,36%1.632.200€, ES0113900J37
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0,34%1.567.280€, FR0013176526
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0,33%1.494.085€, FR0000031122
-
0,32%1.482.999€, XS1043961439
-
0,32%1.471.877€, FR0000130577
-
0,32%1.471.310€, FR0000125486
-
0,31%1.432.568€, XS1642682410
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0,30%1.368.837€, ES0168675090
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0,29%1.326.276€, US06738EAB11
-
0,29%1.325.265€, XS1640851983
-
0,26%1.209.720€, DE0006047004
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0,26%1.207.724€, FR0011476928
-
0,26%1.204.994€, BRTIMPACNOR1
-
0,24%1.097.717€, DE0007664039
-
0,23%1.045.358€, LU0088087324
-
0,22%1.021.709€, US29265WAA62
-
0,22%995.764€, AT000000STR1
-
0,21%959.284€, ES0177542018
-
0,20%899.188€, GB00B6YTLS95
-
0,19%879.281€, US46115HAT41
-
0,18%837.474€, GB00B033F229
-
0,17%783.394€, IT0003027817
-
0,16%750.589€, ES0105229001
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0,12%557.030€, US3825501014
-
0,11%513.318€, ES0142090317
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0,05%206.285€, GB00BJVJZD68
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0,01%66.829€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 291.838.371€ | 63,67% |
| XS | 32.393.624€ | 7,06% |
| US | 21.141.187€ | 4,60% |
| DE | 12.030.758€ | 2,62% |
| FR | 11.063.875€ | 2,41% |
| GB | 9.960.904€ | 2,18% |
| NL | 5.054.728€ | 1,10% |
| IT | 3.147.432€ | 0,69% |
| JE | 2.642.450€ | 0,58% |
| MX | 2.499.391€ | 0,55% |
| JP | 2.082.263€ | 0,45% |
| CH | 1.890.283€ | 0,41% |
| FI | 1.874.274€ | 0,41% |
| PT | 1.802.382€ | 0,39% |
| BR | 1.204.994€ | 0,26% |
| LU | 1.045.358€ | 0,23% |
| AT | 995.764€ | 0,22% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 263.819.206€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 72.264.867€ |
| Renta variable | 66.583.965€ |
| Liquidez | 55.695.922€ |
Inversiones
Hay 12 fondos que tienen participaciones en el fondo CARTESIO X, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| ABANTE RENTA, FI (1) | 5.885.175€ | 6,8% |
| ABANTE SELECCION, FI (1) | 2.881.118€ | 1,2% |
| ABANTE VALOR, FI (1) | 2.635.723€ | 3,1% |
| BEST MANAGER SELECTION, FI (1) | 2.436.819€ | 3,5% |
| DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI (1) | 2.337.208€ | 12,3% |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI (1) | 1.390.558€ | 1,4% |
| NB GLOBAL SOLIDARIO, FI (1) | 852.832€ | 2,9% |
| PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI (1) | 807.217€ | 4,0% |
| 1 KESSLER GLOBAL, FI (1) | 430.391€ | 4,7% |
| GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI (1) | 219.573€ | 4,3% |
| GESTION BOUTIQUE, FI (8) | 117.182€ | 2,6% |
| ESFERA, FI (4) | 71.706€ | 14,3% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2020-04-17
ES0L02004171
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2020-02-14
ES0L02002142
Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR
ES0177542018
Acciones|IREN SPA
IT0003027817
Acciones|ENSCO ROWAN PLC
GB00BJVJZD68
Derechos|REPSOL SA
ES06735169E5
-
VENTAS
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,429|2019-06-14
ES0L01906145
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,418|2019-04-05
ES0L01904058
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,411|2019-04-05
ES0L01904058
Bonos|ING GROEP NV|3,000|2049-12-31
US456837AE31
Bonos|RAIFFEISEN INTERNACI|2,250|2049-01-16
XS1756703275
Bonos|SES SA|5,625|2049-01-29
XS1405765659
Bonos|ATENTO LUXCO 1 SA|3,062|2022-08-10
USL0427PAA41
Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|2,625|2049-01
US268317AF12
Acciones|ING GROEP NV
NL0011821202
Bonos|AXA SA|2,750|2049-07-29
XS0876682666
Acciones|DEUTSCHE POST AG
DE0005552004
Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC
GB0005576813
Acciones|ENSCO PLC
GB00B4VLR192
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,410|2019-04-05
ES0L01904058
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,60% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).